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Mise à jour 06/12/2025

CASH REPAIR

En activité

SARL · LE PORT (97420) · créée le 25/07/2023

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
978 082 600
SIRET du siège
978 082 600 00013
TVA intracommunautaire
FR43978082600
Forme juridique
SARL
Date de création
25/07/2023
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
95.12ZRéparation d'équipements de communication
Adresse du siège
12 RUE DE LILLE, 97420 LE PORT
Dirigeant
Tatiana FIGUEROA ARBELAEZGérant
Domaine d’activité
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
Convention collective probable
TélécommunicationsIDCC 2148

Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)136,2538,47
Marge brute (k €)108,7013,52
EBITDA - EBE (k €)41,52-35,54
Résultat d’exploitation (k €)38,91-35,75
Résultat net (k €)38,01-35,75
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)254,2
Taux de marge brute (%)79,835,1
Taux de marge d’EBITDA (%)30,5-92,4
Taux de marge opérationnelle (%)28,6-92,9
Gestion BFR20252024
BFR (k €)63,32-7,53
BFR exploitation (k €)61,19-9,76
BFR hors exploitation (€)2 1332 232
BFR (j)167-70
BFR exploitation (j)162-91
BFR hors exploitation (j)621
Délai de paiement clients (j)1409
Délai de paiement fournisseurs (j)2244
Ratio des stocks / CA (j)35
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)38,01-35,75
Capacité d’autofinancement / CA (%)27,9-92,9
Trésorerie (€)3 0112 853
Dettes financières (k €)63,0830,08
Capacité de remboursement1,66
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1 936,6
Autonomie financière (%)4,0-556,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,45
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)60,3-118,9
Fonds propres (k €)3,26-34,75
Rentabilité20252024
Marge nette (%)27,9-92,9
Rentabilité sur fonds propres (%)1 167,0
Rentabilité économique (%)58,7
Valeur ajoutée (k €)92,950,42
Valeur ajoutée / CA (%)68,21,1
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)51,4435,94
Salaires / CA (%)37,893,4
Impôts et taxes (€)017
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

12 RUE DE LILLE, 97420 LE PORT

créé le 25/07/2023 · 1 à 2 salariés

978 082 600 00013

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