Mise à jour 06/12/2025
CASH SAINT CLAIR
En activitéSARL · HEROUVILLE SAINT CLAIR (14200) · créée le 21/05/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 444 109
- SIRET du siège
- 752 444 109 00017
- TVA intracommunautaire
- FR40752444109
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/05/2012
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.19BAutres commerces de détail en magasin non spécialisé
- Adresse du siège
- CTRE COMMERC CARREFOUR BD DU VAL, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
- Dirigeant
- JULIEN OMER CLAUDE BEEGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de détail non alimentaireIDCC 1517
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,26 | 1,19 |
| Marge brute (k €) | 430,51 | 434,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,42 | 74,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -56,05 | 16,11 |
| Résultat net (k €) | -57,71 | 8,35 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 34,0 | 36,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,0 | 6,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,4 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 111,29 | 156,95 |
| BFR exploitation (k €) | 76,17 | 111,96 |
| BFR hors exploitation (k €) | 35,12 | 44,99 |
| BFR (j) | 32 | 47 |
| BFR exploitation (j) | 22 | 34 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 24 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 62 | 58 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -18,47 | 21,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,5 | 1,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 189,57 | 216,61 |
| Couverture du BFR (%) | 170,3 | 138,0 |
| Trésorerie (k €) | 78,28 | 59,67 |
| Dettes financières (k €) | 356,58 | 323,13 |
| Capacité de remboursement | 14,92 | |
| Autonomie financière (%) | -16,9 | -5,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,95 | 3,56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 545,03 | 435,63 |
| Liquidité générale (%) | 65,7 | 71,2 |
| Couverture des dettes (%) | -5,2 | 6,7 |
| Fonds propres (k €) | -78,78 | -21,07 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -4,6 | 0,7 |
| Rentabilité économique (%) | -20,2 | 5,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 232,37 | 251,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,4 | 21,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 204,87 | 172,34 |
| Salaires / CA (%) | 16,2 | 14,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,17 | 17,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- JULIEN OMER CLAUDE BEE
Gérant
- FABIEN PHILIPPE FOURNIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège752 444 109 00017
Siège social
CTRE COMMERC CARREFOUR BD DU VAL, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
créé le 21/05/2012 · 6 à 9 salariés
