Mise à jour 06/12/2025
CASH SERVICE
En activitéSAS · GARGES-LES-GONESSE (95140) · créée le 01/06/1981
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 322 284 514
- SIRET du siège
- 322 284 514 00070
- TVA intracommunautaire
- FR40322284514
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1981
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.39BCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
- Adresse du siège
- 1 AVENUE DES MORILLONS, 95140 GARGES-LES-GONESSE
- Dirigeant
- ER-NISSANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 14,44 | 13,63 |
| Marge brute (M €) | 5,32 | 4,75 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,94 | 0,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 914,71 | 769,97 |
| Résultat net (k €) | 665,11 | 589,94 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,0 | -2,5 |
| Taux de marge brute (%) | 36,8 | 34,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,5 | 6,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,3 | 5,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,11 | -0,52 |
| BFR exploitation (M €) | -0,08 | -0,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | -31,48 | -21,72 |
| BFR (j) | -3 | -14 |
| BFR exploitation (j) | -2 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 18 | 20 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 665,79 | 637,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,6 | 4,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,94 | 2,32 |
| Trésorerie (M €) | 3,05 | 2,84 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 9,92 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 49,8 | 43,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,25 | -3,30 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,26 | 3,35 |
| Liquidité générale (%) | 189,8 | 169,0 |
| Couverture des dettes (%) | 6 424,8 | |
| Fonds propres (M €) | 3,24 | 2,57 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,6 | 4,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,5 | 22,9 |
| Rentabilité économique (%) | 28,3 | 29,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,96 | 3,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,4 | 24,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,94 | 2,35 |
| Salaires / CA (%) | 20,4 | 17,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 78,40 | 70,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- ER-NISSAN852788462
Président de SAS
- H AUDIT CONSEIL808343420
Commissaire aux comptes suppléant
- PYRAMIDE AUDIT819731639
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège322 284 514 00070
Siège social
1 AVENUE DES MORILLONS, 95140 GARGES-LES-GONESSE
créé le 30/06/1993 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
16 RUE DE LA PAIX, 95140 GARGES-LES-GONESSE
NAF 51.3W · créé le 01/01/1989 · Non employeuse
SPEED'ZZAFermé
CC PAUL VALERY 20 AVENUE PAUL VALERY, 95200 SARCELLES
NAF 55.3B · créé le 06/10/1989 · Non employeuse
CASHER PLUSFermé
CC NO 4 20 AVENUE PAUL VALERY, 95200 SARCELLES
NAF 52.1B · créé le 01/01/1992 · Non employeuse
