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Mise à jour 06/08/2026

CASH SYSTEMES INDUSTRIE

En activité

SAS · SAINT-RAPHAEL (83700) · créée le 28/04/1992

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
387 768 658
SIRET du siège
387 768 658 00032
TVA intracommunautaire
FR21387768658
Forme juridique
SAS
Date de création
28/04/1992
Effectif salarié
100 à 199 salariés (2023)
Établissements
2 ouverts sur 6
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
28.23ZFabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)
Adresse du siège
TECHNO PARC EPSILON LOT 17 316 RUE ISAAC NEWTON, 83700 SAINT-RAPHAEL
Dirigeant
MANUEL ALVES DOS REISPrésident de SAS
Domaine d’activité
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Convention collective probable
Métallurgie Morbihan Ille et VilaineIDCC 0863

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)17,0623,24
Marge brute (M €)12,2215,01
EBITDA - EBE (M €)0,943,54
Résultat d’exploitation (M €)0,453,17
Résultat net (M €)0,433,22
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-26,6107,0
Taux de marge brute (%)71,664,6
Taux de marge d’EBITDA (%)5,515,2
Taux de marge opérationnelle (%)2,613,7
Gestion BFR20242023
BFR (M €)2,964,32
BFR exploitation (M €)2,613,83
BFR hors exploitation (M €)0,350,49
BFR (j)6267
BFR exploitation (j)5559
BFR hors exploitation (j)78
Délai de paiement clients (j)6163
Délai de paiement fournisseurs (j)5459
Ratio des stocks / CA (j)9874
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)1,273,35
Capacité d’autofinancement / CA (%)7,414,4
Fonds de roulement net global (M €)3,485,33
Couverture du BFR (%)117,6123,6
Trésorerie (M €)0,521,01
Dettes financières (M €)2,253,96
Capacité de remboursement1,771,18
Ratio d’endettement (Gearing) (%)42,681,5
Autonomie financière (%)38,431,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,830,83
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)6,937,82
Liquidité générale (%)135,3147,4
Couverture des dettes (%)56,484,7
Fonds propres (M €)5,284,85
Rentabilité20242023
Marge nette (%)2,513,8
Rentabilité sur fonds propres (%)8,166,3
Rentabilité économique (%)6,036,0
Valeur ajoutée (M €)9,5712,03
Valeur ajoutée / CA (%)56,151,8
Structure d’activité20242023
Effectif95
Salaires et charges sociales (M €)8,448,36
Salaires / CA (%)49,436,0
Impôts et taxes (k €)219,66191,43
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,570,60

Dirigeants

3

Établissements

2 ouverts sur 6
Siège

Siège social

TECHNO PARC EPSILON LOT 17 316 RUE ISAAC NEWTON, 83700 SAINT-RAPHAEL

créé le 17/07/2000 · 50 à 99 salariés

387 768 658 00032
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

99 ROUTE DE VERSAILLES, 91160 CHAMPLAN

NAF 62.03Z · Gestion d'installations informatiques · créé le 01/01/2009 · 20 à 49 salariés

387 768 658 00057
Établissements fermés (4)

Établissement secondaireFermé

SENIA 607 14 RUE DU KEFIR, 94310 ORLY

NAF 30.0C · créé le 28/04/1992 · Non employeuse

387 768 658 00016

Établissement secondaireFermé

LOT 4 BAT 12 ZI LA PALUD, 83370 FREJUS

NAF 51.6G · créé le 01/04/1992 · Non employeuse

387 768 658 00024

Établissement secondaireFermé

2 AVENUE DE FRANCE, 91300 MASSY

NAF 46.51Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels · créé le 11/02/2001 · Non employeuse

387 768 658 00040

Établissement secondaireFermé

PARC DE LA BASTIDE BLANCHE BATIMENT D CHEMIN DE LA BASTIDE BLANCHE, 13127 VITROLLES

NAF 47.78C · Autres commerces de détail spécialisés divers · créé le 06/05/2019 · Non employeuse

387 768 658 00065

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