Mise à jour 06/12/2025
CASHFLOW (BRICOCASH)
En activitéSAS · SAINT-CYPRIEN (42160) · créée le 06/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 376 472
- SIRET du siège
- 821 376 472 00014
- TVA intracommunautaire
- FR16821376472
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/07/2016
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.52BCommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
- Adresse du siège
- 7 RUE DES PRAIRIES, 42160 SAINT-CYPRIEN
- Dirigeant
- MATHIEU CARRIEREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Bricolage (vente au détail en libre-service)IDCC 1606
Activité
L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante d'articles de bricolage et d'équipement de la maison situé 7 rue des Prairies 42160 Saint Cyprien, sous l'enseigne BRICOCASH.
- Capital social
- 300 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,41 | 5,52 |
| Marge brute (M €) | 1,77 | 1,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 397,28 | 526,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 373,91 | 542,58 |
| Résultat net (k €) | 302,08 | 443,96 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,0 | -6,1 |
| Taux de marge brute (%) | 32,8 | 33,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,3 | 9,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | 9,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,17 | 0,72 |
| BFR exploitation (M €) | 0,60 | 0,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | -421,60 | 74,76 |
| BFR (j) | 12 | 47 |
| BFR exploitation (j) | 40 | 42 |
| BFR hors exploitation (j) | -28 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 81 | 81 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 308,42 | 425,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,7 | 7,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,24 | 1,96 |
| Couverture du BFR (%) | 709,8 | 274,0 |
| Trésorerie (M €) | 1,07 | 1,25 |
| Dettes financières (k €) | 30,13 | 463,91 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | 1,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | 29,0 |
| Autonomie financière (%) | 52,4 | 57,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,61 | -1,49 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,31 | 1,20 |
| Liquidité générale (%) | 188,7 | 220,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1 023,8 | 91,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,46 | 1,60 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,6 | 8,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,7 | 27,7 |
| Rentabilité économique (%) | 25,1 | 26,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,15 | 1,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,2 | 21,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 701,01 | 640,51 |
| Salaires / CA (%) | 13,0 | 11,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 53,25 | 37,95 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
7 RUE DES PRAIRIES, 42160 SAINT-CYPRIEN
créé le 06/07/2016 · 20 à 49 salariés
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