Mise à jour 06/12/2025
CASH&PROXI (PROMOCASH)
En activitéSARL · SAINT-DIE-DES-VOSGES (88100) · créée le 01/09/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 918 564 030
- SIRET du siège
- 918 564 030 00016
- TVA intracommunautaire
- FR90918564030
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/2022
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- Adresse du siège
- 4 ZONE ARTISANALE HELLIEULE, 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
- Dirigeant
- THOMAS BIGIARINIGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Activité
Objet social
vente en gros de produits alimentaires et non alimentaires
- Capital social
- 7 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 202413 moisRésultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,38 | |
| Marge brute (M €) | 1,25 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 292,88 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 259,64 | |
| Résultat net (k €) | 206,56 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 19,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 60,76 | 122,55 |
| BFR exploitation (k €) | -56,72 | -19,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 117,48 | 142,38 |
| BFR (j) | 3 | |
| BFR exploitation (j) | -3 | |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 33 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 240,00 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 715,06 | 506,17 |
| Couverture du BFR (%) | 1 176,8 | 413,0 |
| Trésorerie (k €) | 654,30 | 383,62 |
| Dettes financières (k €) | 23,45 | 39,45 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,0 | 7,0 |
| Autonomie financière (%) | 50,2 | 45,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,16 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 759,02 | 659,37 |
| Liquidité générale (%) | 191,3 | 173,6 |
| Couverture des dettes (%) | 1 023,3 | |
| Fonds propres (k €) | 770,69 | 564,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 32,7 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 750,65 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 447,15 | |
| Salaires / CA (%) | 7,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 17,78 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège918 564 030 00016
Siège social
4 ZONE ARTISANALE HELLIEULE, 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
créé le 01/09/2022 · 10 à 19 salariés
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