Mise à jour 22/03/2024
CASHSOLVE
CesséeSAS · PARIS 5 (75005) · créée le 03/04/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 430 033 415
- SIRET du siège
- 430 033 415 00026
- TVA intracommunautaire
- FR63430033415
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/04/2000
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 19 RUE POLIVEAU, 75005 PARIS 5
- Dirigeant
- ERIC CourtheouxPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,99 | 1,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,78 | 19,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,84 | 19,39 |
| Résultat net (k €) | 43,78 | 54,38 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,8 | -1,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,9 | 1,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | 132,34 | 126,35 |
| BFR exploitation (k €) | 23,41 | -148,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | 108,93 | 275,21 |
| BFR (j) | 48 | 44 |
| BFR exploitation (j) | 8 | -51 |
| BFR hors exploitation (j) | 40 | 95 |
| Délai de paiement clients (j) | 89 | 35 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 83 | 90 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 421,84 | 54,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 42,5 | 5,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 711,52 | 388,88 |
| Couverture du BFR (%) | 537,7 | 307,8 |
| Trésorerie (k €) | 599,19 | 262,53 |
| Dettes financières (k €) | 379,00 | |
| Capacité de remboursement | 0,90 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 113,9 | |
| Autonomie financière (%) | 29,5 | 51,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -25,07 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 796,25 | 374,25 |
| Liquidité générale (%) | 141,5 | 203,6 |
| Couverture des dettes (%) | 111,3 | |
| Fonds propres (k €) | 332,64 | 393,76 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 4,4 | 5,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,2 | 13,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 4,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 250,56 | 319,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,2 | 30,6 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | 3 | 3 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 238,79 | 293,34 |
| Salaires / CA (%) | 24,1 | 28,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2 985 | 6 092 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 3 083 |
Dirigeants
5- ERIC Courtheoux
Président de SAS
- JEAN-BAPTISTE Auzou
Directeur Général
- ANNE Keiser
Directeur Général
Afficher les 5 dirigeants
- ALAIN WALTER
Commissaire aux comptes suppléant
- BENOIT LAHAYE AUDIT & ASSOCIES403136351
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège430 033 415 00026
Siège socialFermé
19 RUE POLIVEAU, 75005 PARIS 5
créé le 26/07/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
19 RUE POLIVEAU, 75005 PARIS 5
créé le 26/07/2018 · Non employeuse
JGC CONSULTANTSFermé
9 RUE EMILE DUCLAUX, 75015 PARIS 15
NAF 58.29C · Edition de logiciels applicatifs · créé le 03/04/2000 · Non employeuse
