Mise à jour 17/06/2026
CASSA GROUP
En activitéSARL · PORT-BAIL-SUR-MER (50580) · créée le 01/09/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 918 765 744
- SIRET du siège
- 918 765 744 00019
- TVA intracommunautaire
- FR49918765744
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 HAMEAU SAINT SIMEON, 50580 PORT-BAIL-SUR-MER
- Dirigeant
- YOHANN ALAIN PHILIPPE CASSANYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
La prise de participations par tous moyens dans le capital de toutes sociétés française ou étrangères La gestion et l'aliénation par tous moyens de ces participations.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 130,40 | 130,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,09 | 42,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,85 | 42,87 |
| Résultat net (k €) | 56,34 | 238,09 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 62,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,1 | 32,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,9 | 32,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 111,12 | 77,48 |
| BFR exploitation (k €) | 63,41 | 34,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 47,70 | 43,14 |
| BFR (j) | 307 | 214 |
| BFR exploitation (j) | 175 | 95 |
| BFR hors exploitation (j) | 132 | 119 |
| Délai de paiement clients (j) | 194 | 194 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 56,58 | 238,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 43,4 | 182,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 117,51 | 93,78 |
| Couverture du BFR (%) | 105,8 | 121,0 |
| Trésorerie (k €) | 6,39 | 16,30 |
| Dettes financières (k €) | 410,85 | 408,97 |
| Capacité de remboursement | 7,26 | 1,72 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 139,2 | 171,2 |
| Autonomie financière (%) | 40,6 | 34,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 23,67 | 9,16 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 432,57 | 458,75 |
| Liquidité générale (%) | 32,0 | 31,3 |
| Couverture des dettes (%) | 13,8 | 58,2 |
| Fonds propres (k €) | 295,16 | 238,82 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 43,2 | 182,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,1 | 99,7 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 103,04 | 127,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,0 | 97,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 85,53 | 84,70 |
| Salaires / CA (%) | 65,6 | 65,0 |
| Impôts et taxes (€) | 415 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège918 765 744 00019
Siège social
15 HAMEAU SAINT SIMEON, 50580 PORT-BAIL-SUR-MER
créé le 01/09/2022 · Non employeuse
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