Mise à jour 17/06/2026
CASSA GROUP
En activitéSARL · PORT-BAIL-SUR-MER (50580) · créée le 01/09/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 918 765 744
- SIRET du siège
- 918 765 744 00019
- TVA intracommunautaire
- FR49918765744
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 HAMEAU SAINT SIMEON, 50580 PORT-BAIL-SUR-MER
- Dirigeant
- YOHANN ALAIN PHILIPPE CASSANYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 130,40 | 130,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,09 | 42,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,85 | 42,87 |
| Résultat net (k €) | 56,34 | 238,09 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 62,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,1 | 32,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,9 | 32,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 111,12 | 77,48 |
| BFR exploitation (k €) | 63,41 | 34,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 47,70 | 43,14 |
| BFR (j) | 307 | 214 |
| BFR exploitation (j) | 175 | 95 |
| BFR hors exploitation (j) | 132 | 119 |
| Délai de paiement clients (j) | 194 | 194 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 56,58 | 238,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 43,4 | 182,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 117,51 | 93,78 |
| Couverture du BFR (%) | 105,8 | 121,0 |
| Trésorerie (k €) | 6,39 | 16,30 |
| Dettes financières (k €) | 410,85 | 408,97 |
| Capacité de remboursement | 7,26 | 1,72 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 139,2 | 171,2 |
| Autonomie financière (%) | 40,6 | 34,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 23,67 | 9,16 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 432,57 | 458,75 |
| Liquidité générale (%) | 32,0 | 31,3 |
| Couverture des dettes (%) | 13,8 | 58,2 |
| Fonds propres (k €) | 295,16 | 238,82 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 43,2 | 182,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,1 | 99,7 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 103,04 | 127,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,0 | 97,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 85,53 | 84,70 |
| Salaires / CA (%) | 65,6 | 65,0 |
| Impôts et taxes (€) | 415 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège918 765 744 00019
Siège social
15 HAMEAU SAINT SIMEON, 50580 PORT-BAIL-SUR-MER
créé le 01/09/2022 · Non employeuse
