Mise à jour 06/12/2025
CASSIOPEE
En activitéSARL · SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400) · créée le 01/09/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 527 734 321
- SIRET du siège
- 527 734 321 00013
- TVA intracommunautaire
- FR15527734321
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/09/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 44 RUE LECUYER, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- Dirigeant
- SYLVIE HELIOUGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (€) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,69 | -5,83 |
| Résultat net (€) | -5 692 | -5 827 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 1,16 | 0,44 |
| BFR exploitation (€) | -1 359 | -1 608 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,52 | 2,05 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 90 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -5 309 | -5 204 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 7,68 | 12,99 |
| Couverture du BFR (%) | 663,5 | 2 957,9 |
| Trésorerie (k €) | 6,52 | 12,55 |
| Dettes financières (€) | 5 220 | 5 220 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,1 | 9,1 |
| Autonomie financière (%) | 74,6 | 76,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 6 579 | 6 828 |
| Liquidité générale (%) | 137,3 | 213,7 |
| Couverture des dettes (%) | -101,7 | -99,7 |
| Fonds propres (k €) | 51,63 | 57,33 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,0 | -10,2 |
| Rentabilité économique (%) | -10,0 | -9,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 174 | -155 |
Dirigeants
1- SYLVIE HELIOU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège527 734 321 00013
Siège social
44 RUE LECUYER, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
créé le 01/09/2010 · Non employeuse
