Mise à jour 06/12/2025
CASTEL
En activitéSARL · CASTELGINEST (31780) · créée le 08/01/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 983 290 305
- SIRET du siège
- 983 290 305 00017
- TVA intracommunautaire
- FR47983290305
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/01/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 34 RUE SAINT-SUPERY, 31780 CASTELGINEST
- Dirigeant
- Frédéric FERNANDESGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2026 | 20253 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 54,00 | 13,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,66 | 5,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,66 | 5,29 |
| Résultat net (k €) | 111,41 | 121,19 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,2 | 39,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,2 | 39,2 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 55,22 | 131,18 |
| BFR exploitation (€) | -269 | -1 560 |
| BFR hors exploitation (k €) | 55,49 | 132,74 |
| BFR (j) | 368 | 3 498 |
| BFR exploitation (j) | -2 | -42 |
| BFR hors exploitation (j) | 370 | 3 540 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 351 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 111,41 | 121,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 206,3 | 897,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 90,22 | 144,25 |
| Couverture du BFR (%) | 163,4 | 110,0 |
| Trésorerie (k €) | 35,00 | 13,07 |
| Dettes financières (k €) | 279,70 | 391,14 |
| Capacité de remboursement | 2,51 | 3,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 243,8 | 682,4 |
| Autonomie financière (%) | 23,0 | 12,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,69 | 71,40 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 115,57 | 113,47 |
| Liquidité générale (%) | 168,0 | 128,5 |
| Couverture des dettes (%) | 39,8 | 31,0 |
| Fonds propres (k €) | 114,73 | 57,32 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 206,3 | 897,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97,1 | 211,4 |
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 50,12 | 12,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,8 | 90,1 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 35,46 | 6,87 |
| Salaires / CA (%) | 65,7 | 50,9 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Frédéric FERNANDES
Gérant et associé indéfiniment responsable
- Thomas PELISSIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège983 290 305 00017
Siège social
34 RUE SAINT-SUPERY, 31780 CASTELGINEST
créé le 08/01/2024 · Non employeuse
