CASTEL

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SARL · CASTELGINEST (31780) · créée le 08/01/2024

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SIREN
983 290 305
SIRET du siège
983 290 305 00017
TVA intracommunautaire
FR47983290305
Forme juridique
SARL
Date de création
08/01/2024
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
34 RUE SAINT-SUPERY, 31780 CASTELGINEST
Dirigeant
Frédéric FERNANDESGérant et associé indéfiniment responsable
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

La Société a pour objet : - La prise de participation notamment la reprise et l'investissement dans toutes sociétés industrielles, commerciales et/ou immobilières, sous quelque forme que ce soit ; - La propriété, la gestion, l'administration et l'animation de ces prises de participation, ainsi que le conseil aux sociétés objets des prises de participation ; - L'activité de holding animatrice, en représentant si besoin est, les sociétés du groupe, fixant la stratégie de groupe et les objectifs de groupe des sociétés opérationnelles et en contrôlant leur réalisation ; - L'activité de conseil, de prestations de services et consulting aux entreprises, pour réaliser des prestations de conseil notamment en matière commerciale, managériale, gestion administrative, communication, marketing, comptable, financier sans que cette liste ne soit limitative

Capital social
1 000 €
Clôture de l’exercice
31 mars
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

3 exercices · 35 ratios
Indicateur du graphique
Performance202620253 mois
Chiffre d’affaires (k €)54,0013,50
EBITDA - EBE (k €)14,665,30
Résultat d’exploitation (k €)14,665,29
Résultat net (k €)111,41121,19
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20262025
Taux de marge d’EBITDA (%)27,239,2
Taux de marge opérationnelle (%)27,239,2
Gestion BFR20262025
BFR (k €)55,22131,18
BFR exploitation (€)-269-1 560
BFR hors exploitation (k €)55,49132,74
BFR (j)3683 498
BFR exploitation (j)-2-42
BFR hors exploitation (j)3703 540
Délai de paiement fournisseurs (j)8351
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (k €)111,41121,19
Capacité d’autofinancement / CA (%)206,3897,7
Fonds de roulement net global (k €)90,22144,25
Couverture du BFR (%)163,4110,0
Trésorerie (k €)35,0013,07
Dettes financières (k €)279,70391,14
Capacité de remboursement2,513,23
Ratio d’endettement (Gearing) (%)243,8682,4
Autonomie financière (%)23,012,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)16,6971,40
Solvabilité20262025
État des dettes à 1 an au plus (k €)115,57113,47
Liquidité générale (%)168,0128,5
Couverture des dettes (%)39,831,0
Fonds propres (k €)114,7357,32
Rentabilité20262025
Marge nette (%)206,3897,7
Rentabilité sur fonds propres (%)97,1211,4
Rentabilité économique (%)3,71,2
Valeur ajoutée (k €)50,1212,17
Valeur ajoutée / CA (%)92,890,1
Structure d’activité20262025
Salaires et charges sociales (k €)35,466,87
Salaires / CA (%)65,750,9
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

34 RUE SAINT-SUPERY, 31780 CASTELGINEST

créé le 08/01/2024 · Non employeuse

983 290 305 00017

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Annonces légales (BODACC)

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  • Dépôts des comptes07/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse

  • Dépôts des comptes23/05/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse

  • Dépôts des comptes09/04/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse

  • Créations12/01/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse

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