Mise à jour 06/12/2025
CASTEL GEST
En activitéSAS · CHATEAUROUX (36000) · créée le 01/02/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 422 270 595
- SIRET du siège
- 422 270 595 00024
- TVA intracommunautaire
- FR42422270595
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/1999
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 62 A 64 62 RUE LEDRU ROLLIN, 36000 CHATEAUROUX
- Dirigeant
- DANIELLE ANDREE JORAMPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 320,64 | 346,09 |
| Marge brute (k €) | 289,62 | 311,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,94 | 38,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,60 | 33,77 |
| Résultat net (k €) | 196,40 | 162,11 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,4 | -0,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 90,3 | 89,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,3 | 11,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 | 9,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 301,20 | 246,44 |
| BFR exploitation (k €) | -23,46 | -21,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 324,66 | 267,67 |
| BFR (j) | 338 | 256 |
| BFR exploitation (j) | -26 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 365 | 278 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 49 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 268,75 | 167,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 83,8 | 48,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,01 | 0,91 |
| Couverture du BFR (%) | 335,7 | 367,7 |
| Trésorerie (k €) | 710,01 | 659,76 |
| Dettes financières (k €) | 0,56 | 0,18 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 96,3 | 96,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -41,88 | -17,02 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 61,38 | 63,38 |
| Liquidité générale (%) | 1 742,8 | 1 524,2 |
| Couverture des dettes (%) | 48 162,2 | 90 809,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,60 | 1,57 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 61,3 | 46,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,3 | 10,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 203,04 | 223,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,3 | 64,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 181,96 | 180,81 |
| Salaires / CA (%) | 56,7 | 52,2 |
| Impôts et taxes (€) | 4 137 | 3 769 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- DANIELLE ANDREE JORAM
Président de SAS
- JULIE LALANGE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège422 270 595 00024
Siège social
62 A 64 62 RUE LEDRU ROLLIN, 36000 CHATEAUROUX
créé le 20/10/1999 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
24 RUE DE LA GARE, 36000 CHATEAUROUX
NAF 65.2E · créé le 01/02/1999 · Non employeuse
