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Mise à jour 06/12/2025

CASTEL GEST

En activité

SAS · CHATEAUROUX (36000) · créée le 01/02/1999

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
422 270 595
SIRET du siège
422 270 595 00024
TVA intracommunautaire
FR42422270595
Forme juridique
SAS
Date de création
01/02/1999
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
62 A 64 62 RUE LEDRU ROLLIN, 36000 CHATEAUROUX
Dirigeant
DANIELLE ANDREE JORAMPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Activité déclarée

Toute prise en participations dans d'Autres entreprises en vue de diriger ou contrôler leur activité et également le conseil en création gestion organisation d'entreprises

Capital social
795 705 €
Clôture de l’exercice
31 mars
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20262025
Chiffre d’affaires (k €)315,01320,64
Marge brute (k €)287,00289,62
EBITDA - EBE (k €)2,8916,94
Résultat d’exploitation (k €)0,9611,60
Résultat net (k €)157,85196,40
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20262025
Taux de croissance du CA (%)-1,8-7,4
Taux de marge brute (%)91,190,3
Taux de marge d’EBITDA (%)0,95,3
Taux de marge opérationnelle (%)0,33,6
Gestion BFR20262025
BFR (k €)281,41301,20
BFR exploitation (k €)-21,11-23,46
BFR hors exploitation (k €)302,52324,66
BFR (j)322338
BFR exploitation (j)-24-26
BFR hors exploitation (j)346365
Délai de paiement clients (j)4432
Délai de paiement fournisseurs (j)5133
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (k €)93,93268,75
Capacité d’autofinancement / CA (%)29,883,8
Fonds de roulement net global (M €)1,031,01
Couverture du BFR (%)365,2335,7
Trésorerie (k €)746,31710,01
Dettes financières (k €)0,56
Capacité de remboursement0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,0
Autonomie financière (%)95,696,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)-41,88
Solvabilité20262025
État des dettes à 1 an au plus (k €)71,2961,38
Liquidité générale (%)1 536,71 742,8
Couverture des dettes (%)48 162,2
Fonds propres (M €)1,561,60
Rentabilité20262025
Marge nette (%)50,161,3
Rentabilité sur fonds propres (%)10,112,3
Rentabilité économique (%)0,10,7
Valeur ajoutée (k €)199,07203,04
Valeur ajoutée / CA (%)63,263,3
Structure d’activité20262025
Salaires et charges sociales (k €)190,70181,96
Salaires / CA (%)60,556,7
Impôts et taxes (€)5 4794 137
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

62 A 64 62 RUE LEDRU ROLLIN, 36000 CHATEAUROUX

créé le 20/10/1999 · 6 à 9 salariés

422 270 595 00024
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

24 RUE DE LA GARE, 36000 CHATEAUROUX

NAF 65.2E · créé le 01/02/1999 · Non employeuse

422 270 595 00016

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

8 annonces

  • Dépôts des comptes17/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de chateauroux

  • Dépôts des comptes07/10/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de chateauroux

  • Dépôts des comptes09/10/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de chateauroux

  • Dépôts des comptes09/11/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de chateauroux

  • Dépôts des comptes06/09/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de chateauroux

Voir 3 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes16/09/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

  • Modifications diverses01/04/2021

    Modification survenue sur l'administration.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂTEAUROUX

  • Dépôts des comptes10/03/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

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