Mise à jour 06/12/2025
CASTEL PATRIMOINE
En activitéSAS · DUINGT (74410) · créée le 02/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 779 361
- SIRET du siège
- 820 779 361 00014
- TVA intracommunautaire
- FR79820779361
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/06/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LE CASTEL 883 RTE DE FERGY, 74410 DUINGT
- Dirigeant
- LUDOVIC ZANNINIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prestations d'assistance en matière de management, de direction et de gestion de personnel à ses filiales ou participations ; promotion immobilière ; prestations de maîtrise d'ouvrage ; conseils et accompagnement en matières foncière, d'aménagement et de construction ; acquisition, cession et gestion (par bail ou autrement) de biens immobiliers de toutes sortes.
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 144,12 | 46,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 76,54 | 6,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,39 | -27,28 |
| Résultat net (k €) | 22,99 | 156,92 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 209,3 | -12,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 53,1 | 14,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,9 | -58,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 175,59 | 127,71 |
| BFR exploitation (k €) | 21,75 | -6,72 |
| BFR hors exploitation (k €) | 153,83 | 134,43 |
| BFR (j) | 439 | 987 |
| BFR exploitation (j) | 54 | -52 |
| BFR hors exploitation (j) | 384 | 1 039 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 39 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 64,29 | 191,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 44,6 | 411,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 524,29 | 505,60 |
| Couverture du BFR (%) | 298,6 | 395,9 |
| Trésorerie (k €) | 348,70 | 377,90 |
| Dettes financières (M €) | 1,01 | 1,00 |
| Capacité de remboursement | 15,78 | 5,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 280,2 | 249,8 |
| Autonomie financière (%) | 26,2 | 28,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,70 | 94,01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 207,30 | |
| Liquidité générale (%) | 249,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 6,3 | 19,2 |
| Fonds propres (k €) | 362,00 | 399,01 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 16,0 | 336,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,4 | 39,3 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 79,35 | 22,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,1 | 48,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,82 | 16,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LE CASTEL 883 RTE DE FERGY, 74410 DUINGT
créé le 02/06/2016 · Non employeuse
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