Mise à jour 06/12/2025
CASTELVEYRE
En activitéSAS · MARTIGUES (13500) · créée le 20/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 418 275
- SIRET du siège
- 820 418 275 00013
- TVA intracommunautaire
- FR20820418275
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/05/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- QUARTIER L'ESCAILLON AVENUE JEAN PAUL MARAT, 13500 MARTIGUES
- Dirigeant
- HOLDING PENIN PATRIMOINEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Hôtel restaurant
- Capital social
- 50 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 407,66 | 243,83 |
| Marge brute (k €) | 366,37 | 219,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | 49,27 | -90,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -15,04 | -171,76 |
| Résultat net (k €) | 630,08 | -175,19 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 67,2 | -19,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 89,9 | 90,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,1 | -37,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,7 | -70,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -131,72 | -112,92 |
| BFR exploitation (k €) | -159,79 | -144,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | 28,07 | 31,11 |
| BFR (j) | -116 | -167 |
| BFR exploitation (j) | -141 | -213 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 46 |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 244 | 167 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 2 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 692,57 | -95,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 169,9 | -39,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -122,43 | -101,30 |
| Trésorerie (k €) | 9,30 | 11,62 |
| Dettes financières (M €) | 0,57 | 1,27 |
| Capacité de remboursement | 0,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 696,8 | |
| Autonomie financière (%) | 9,1 | -60,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,32 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,73 | 1,31 |
| Liquidité générale (%) | 15,9 | 5,4 |
| Couverture des dettes (%) | 122,2 | -7,5 |
| Fonds propres (k €) | 81,36 | -548,73 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 154,6 | -71,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 774,5 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | -23,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 210,94 | 24,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,7 | 10,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 140,09 | 99,70 |
| Salaires / CA (%) | 34,4 | 40,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,59 | 19,56 |
Dirigeants
2- HOLDING PENIN PATRIMOINE493177927
Président de SAS
- STEPHANE PENIN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
QUARTIER L'ESCAILLON AVENUE JEAN PAUL MARAT, 13500 MARTIGUES
créé le 20/05/2016 · 3 à 5 salariés
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