Mise à jour 06/12/2025
CASTES DIFFUSION
En activitéSAS · VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200) · créée le 25/02/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 520 742 271
- SIRET du siège
- 520 742 271 00015
- TVA intracommunautaire
- FR18520742271
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/02/2010
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC
- Adresse du siège
- ROUTE DE MONTAUBAN, 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,06 | 2,95 |
| Marge brute (M €) | 1,26 | 1,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 188,17 | 126,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 172,87 | 110,24 |
| Résultat net (k €) | 126,44 | 112,52 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 41,2 | 40,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,1 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,6 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -383,38 | -127,65 |
| BFR exploitation (k €) | -427,42 | -247,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 44,04 | 119,83 |
| BFR (j) | -45 | -16 |
| BFR exploitation (j) | -50 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 16 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 24 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | 7 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 143,05 | 127,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,7 | 4,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 798,73 | 743,54 |
| Trésorerie (M €) | 1,18 | 0,87 |
| Dettes financières (k €) | 27,23 | 1,40 |
| Capacité de remboursement | 0,19 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,8 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 54,4 | 66,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,14 | -6,88 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 315,67 | 215,85 |
| Liquidité générale (%) | 501,5 | 558,6 |
| Couverture des dettes (%) | 525,4 | 9 082,0 |
| Fonds propres (M €) | 0,97 | 0,94 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,1 | 3,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,1 | 11,9 |
| Rentabilité économique (%) | 17,4 | 11,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,04 | 1,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,0 | 33,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 12 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 835,76 | 857,86 |
| Salaires / CA (%) | 27,3 | 29,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,27 | 17,62 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 1Siège520 742 271 00015
Siège social
ROUTE DE MONTAUBAN, 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
créé le 25/02/2010 · 10 à 19 salariés
