Mise à jour 06/12/2025
CASTILLE
En activitéSAS · THEZAN-LES-BEZIERS (34490) · créée le 05/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 915 612
- SIRET du siège
- 843 915 612 00017
- TVA intracommunautaire
- FR94843915612
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/11/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- PONT GASTON DOUMERGUE CHALET SAINT LOUIS, 34490 THEZAN-LES-BEZIERS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 34 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 299,98 | 292,81 |
| Marge brute (k €) | 297,21 | 292,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | -60,95 | -72,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -187,04 | -191,42 |
| Résultat net (k €) | -48,02 | -147,75 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,4 | -10,5 |
| Taux de marge brute (%) | 99,1 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -20,3 | -24,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -62,3 | -65,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 7,51 | 328,38 |
| BFR exploitation (k €) | -50,60 | -51,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 58,10 | 379,75 |
| BFR (j) | 9 | 404 |
| BFR exploitation (j) | -61 | -63 |
| BFR hors exploitation (j) | 70 | 467 |
| Délai de paiement clients (j) | 111 | 56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 14 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 71,40 | -28,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,8 | -9,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 755,38 | 372,57 |
| Couverture du BFR (%) | 10 063,7 | 113,5 |
| Trésorerie (k €) | 747,87 | 44,19 |
| Dettes financières (M €) | 2,80 | 2,56 |
| Capacité de remboursement | 39,20 | |
| Autonomie financière (%) | -11,7 | -12,6 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 2,6 | -1,1 |
| Fonds propres (k €) | -335,63 | -294,29 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -16,0 | -50,5 |
| Rentabilité économique (%) | -7,6 | -8,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 96,22 | 59,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,1 | 20,2 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 119,41 | 94,87 |
| Salaires / CA (%) | 39,8 | 32,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 37,76 | 36,75 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège843 915 612 00017
Siège social
PONT GASTON DOUMERGUE CHALET SAINT LOUIS, 34490 THEZAN-LES-BEZIERS
créé le 05/11/2018 · 1 à 2 salariés
