Mise à jour 06/12/2025
CASTILLO
En activitéSAS · MARGUERITTES (30320) · créée le 01/07/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 374 380
- SIRET du siège
- 439 374 380 00012
- TVA intracommunautaire
- FR46439374380
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2001
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie
- Adresse du siège
- ZAC DU TEC 380 AVENUE CLEMENT ADER, 30320 MARGUERITTES
- Dirigeant
- SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 202511 mois | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 15,56 | 11,05 |
| Marge brute (M €) | 12,63 | 8,60 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,90 | 1,01 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,79 | 0,97 |
| Résultat net (M €) | 2,07 | 0,78 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 81,2 | 77,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,6 | 9,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,9 | 8,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,51 | 2,11 |
| BFR exploitation (M €) | 1,45 | 0,59 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,06 | 1,52 |
| BFR (j) | 58 | 69 |
| BFR exploitation (j) | 34 | 19 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 49 |
| Délai de paiement clients (j) | 88 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,18 | 0,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,0 | 7,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,49 | 3,09 |
| Couverture du BFR (%) | 178,7 | 146,3 |
| Trésorerie (M €) | 1,98 | 0,98 |
| Dettes financières (M €) | 0,49 | 0,50 |
| Capacité de remboursement | 0,22 | 0,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,5 | 16,0 |
| Autonomie financière (%) | 56,3 | 57,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,51 | -0,48 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,42 | 2,13 |
| Liquidité générale (%) | 222,1 | 227,9 |
| Couverture des dettes (%) | 448,7 | 157,6 |
| Fonds propres (M €) | 4,63 | 3,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 13,3 | 7,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44,8 | 25,1 |
| Rentabilité économique (%) | 54,4 | 26,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,85 | 2,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,2 | 26,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,86 | 1,91 |
| Salaires / CA (%) | 12,0 | 17,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 88,29 | 53,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT750506578
Président de SAS
- HKCD914955190
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 2Siège439 374 380 00012
Siège social
ZAC DU TEC 380 AVENUE CLEMENT ADER, 30320 MARGUERITTES
créé le 01/07/2001 · 20 à 49 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)439 374 380 00020
CASTILLORENOVATION
29 RUE AMPERE, 69680 CHASSIEU
NAF 43.34Z · Travaux de peinture et vitrerie · créé le 16/10/2024 · Non employeuse
