Mise à jour 06/12/2025
CASTILLO HOTEL CLERMONT
En activitéSAS · PARIS (75016) · créée le 03/11/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 537 905 093
- SIRET du siège
- 537 905 093 00028
- TVA intracommunautaire
- FR11537905093
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2011
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 44-46-D'ANKARA) 44 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY, 75016 PARIS
- Dirigeant
- SAMUEL THOMASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,06 | 2,01 |
| Marge brute (M €) | 1,85 | 1,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | -137,98 | -107,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -344,04 | -271,71 |
| Résultat net (k €) | -643,43 | -624,45 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,7 | -4,8 |
| Taux de marge brute (%) | 89,8 | 90,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,7 | -5,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,7 | -13,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -7,02 | -0,54 |
| BFR exploitation (k €) | -737,66 | -621,08 |
| BFR hors exploitation (M €) | -6,28 | 0,08 |
| BFR (j) | -1 226 | -98 |
| BFR exploitation (j) | -129 | -111 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 097 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 21 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 168 | 147 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -525,25 | -560,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -25,5 | -27,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -6,91 | -0,46 |
| Trésorerie (k €) | 66,79 | 22,85 |
| Dettes financières (M €) | 0,01 | 5,88 |
| Autonomie financière (%) | -346,7 | -303,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,29 | 6,60 |
| Liquidité générale (%) | 4,4 | 3,9 |
| Couverture des dettes (%) | -9 431,6 | -9,5 |
| Fonds propres (M €) | -5,66 | -5,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -31,2 | -31,1 |
| Rentabilité économique (%) | -31,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 787,40 | 807,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,2 | 40,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 900,78 | 891,34 |
| Salaires / CA (%) | 43,7 | 44,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 34,94 | 35,78 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- SAMUEL THOMAS
Président de SAS
- HOTELLO798494662
Président de SAS
- CHRISTOPHE PATERAS PESCARA DE CASTELLUCCIO
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 2Siège537 905 093 00028
Siège social
44-46-D'ANKARA) 44 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY, 75016 PARIS
créé le 30/09/2019 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)537 905 093 00010
Établissement secondaire
61 A 63 61 BOULEVARD FRANCOIS MITTERRAND, 63000 CLERMONT-FERRAND
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 03/11/2011 · 20 à 49 salariés
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