Mise à jour 06/12/2025
CASTOR FINANCES
En activitéSARL · THOUARS (79100) · créée le 06/12/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 396 493
- SIRET du siège
- 501 396 493 00022
- TVA intracommunautaire
- FR15501396493
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/12/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- RUE DE LA FOLIE, 79100 THOUARS
- Dirigeant
- BERTRAND DE LA PORTE DU THEILGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
D'assurer dans toutes sociétés et notamment celles relevant des filières bois (emballage...) des missions de conseils et de services en matière d'organisation et de gestion, de ressources humaines, de management, de stratégie commerciale et financière. Réaliser des projets financiers et immobiliers, mettre à la disposition des sociétés des services ou des moyens utiles, notamment en matière financière, comptable, administrative, informatique, technique, juridique et commerciale, de prendre toutes participations dans toutes sociétés, acquérir ou recevoir en apport ou plus généralement détenir des participations sous forme d'actions ou de parts dans d'autres sociétés, en assurer la gestion, les négocier et plus généralement participer à ce titre à la vie des entreprises dont elle détient un partie du capital, participer à la gestion active, à l'administration, à l'animation et la coordination des sociétés dont elle détient une participation, assurer éventuellement la direction et le contrôle des sociétés dont elle détient la majorité du capital, définir et superviser la mise en œuvre de la politique générale, financière, industrielle et commerciale du groupe.
- Capital social
- 439 920 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 243,00 | 247,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 46,72 | 69,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 46,38 | 69,34 |
| Résultat net (k €) | 583,81 | 322,35 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,8 | -9,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,2 | 28,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,1 | 28,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -298,22 | -17,27 |
| BFR exploitation (k €) | -28,22 | -17,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | -270,01 | 0,47 |
| BFR (j) | -442 | -25 |
| BFR exploitation (j) | -42 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | -400 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 92 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 583,81 | 323,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 240,3 | 130,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -111,68 | 95,04 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 186,54 | 112,31 |
| Dettes financières (M €) | 2,28 | 0,54 |
| Capacité de remboursement | 3,90 | 1,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 104,6 | 33,8 |
| Autonomie financière (%) | 45,8 | 74,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 44,78 | 6,13 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,81 | 0,36 |
| Liquidité générale (%) | 23,1 | 31,8 |
| Couverture des dettes (%) | 25,6 | 60,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,18 | 1,59 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 240,3 | 130,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,8 | 20,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 194,37 | 232,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,0 | 94,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 147,43 | 161,61 |
| Salaires / CA (%) | 60,7 | 65,3 |
| Impôts et taxes (€) | 212 | 1 493 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- SOREC AUDIT817755861
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
RUE DE LA FOLIE, 79100 THOUARS
créé le 30/06/2022 · Non employeuseDépartement Deux-Sèvres
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA JAMETIERE, 49390 VERNOIL-LE-FOURRIER
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 06/12/2007 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes12/03/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes12/03/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes07/02/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Dépôts des comptes24/03/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
Ventes et cessions27/05/2022
Greffe du Tribunal de Commerce d'Angers
Voir 3 annonces plus anciennes
Modifications diverses05/04/2022
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Angers
Modifications diverses29/03/2022
Modification survenue sur le capital.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Angers
Dépôts des comptes15/12/2021
Greffe du Tribunal de Commerce d'angers
