Mise à jour 06/12/2025
CASTOR FINANCES
En activitéSARL · THOUARS (79100) · créée le 06/12/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 396 493
- SIRET du siège
- 501 396 493 00022
- TVA intracommunautaire
- FR15501396493
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/12/2007
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- RUE DE LA FOLIE, 79100 THOUARS
- Dirigeant
- BERTRAND DE LA PORTE DU THEILGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 243,00 | 247,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 46,72 | 69,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 46,38 | 69,34 |
| Résultat net (k €) | 583,81 | 322,35 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,8 | -9,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,2 | 28,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,1 | 28,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -298,22 | -17,27 |
| BFR exploitation (k €) | -28,22 | -17,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | -270,01 | 0,47 |
| BFR (j) | -442 | -25 |
| BFR exploitation (j) | -42 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | -400 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 92 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 583,81 | 323,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 240,3 | 130,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -111,68 | 95,04 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 186,54 | 112,31 |
| Dettes financières (M €) | 2,28 | 0,54 |
| Capacité de remboursement | 3,90 | 1,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 104,6 | 33,8 |
| Autonomie financière (%) | 45,8 | 74,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 44,78 | 6,13 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,81 | 0,36 |
| Liquidité générale (%) | 23,1 | 31,8 |
| Couverture des dettes (%) | 25,6 | 60,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,18 | 1,59 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 240,3 | 130,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,8 | 20,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 194,37 | 232,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,0 | 94,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 147,43 | 161,61 |
| Salaires / CA (%) | 60,7 | 65,3 |
| Impôts et taxes (€) | 212 | 1 493 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- SOREC AUDIT817755861
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
501 396 493 00022
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA JAMETIERE, 49390 VERNOIL-LE-FOURRIER
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 06/12/2007 · Non employeuse
