Mise à jour 06/12/2025
CASTRI
En activitéSAS · SAINT-JOSEPH (97212) · créée le 01/07/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 647 935
- SIRET du siège
- 438 647 935 00016
- TVA intracommunautaire
- FR10438647935
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2001
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- HABITATION RIVIERE BLANCHE, 97212 SAINT-JOSEPH
- Dirigeant
- JEAN-MARIE-JOSEPH HENRI SIMONNETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participations, animation et management du groupe de filiales
- Capital social
- 2 565 950 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,11 | 1,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | -30,42 | 11,05 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -29,87 | 22,17 |
| Résultat net (M €) | 1,64 | 1,23 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,7 | 12,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,7 | 0,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,7 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 6,35 | 6,17 |
| BFR exploitation (k €) | 114,32 | 168,50 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,23 | 6,00 |
| BFR (j) | 2 058 | 1 868 |
| BFR exploitation (j) | 37 | 51 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 021 | 1 817 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 108 | 114 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,63 | 1,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 147,1 | 102,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,39 | 6,24 |
| Couverture du BFR (%) | 100,6 | 101,2 |
| Trésorerie (k €) | 39,37 | 71,43 |
| Dettes financières (M €) | 3,01 | 3,58 |
| Capacité de remboursement | 1,84 | 2,94 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,2 | 38,2 |
| Autonomie financière (%) | 75,6 | 70,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 317,26 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,08 | 3,59 |
| Liquidité générale (%) | 212,7 | 180,4 |
| Couverture des dettes (%) | 54,2 | 34,0 |
| Fonds propres (M €) | 10,29 | 9,37 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 147,3 | 103,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,9 | 13,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 645,28 | 715,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,1 | 60,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 654,48 | 669,60 |
| Salaires / CA (%) | 59,0 | 56,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,23 | 35,29 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- JEAN-MARIE-JOSEPH HENRI SIMONNET
Président de SAS
Également dans EURL MAG DO, BRESIMO, HNC, GBS (fermée), MASA SARL (fermée)
Afficher les 5 dirigeants
- Sylvain SZNEK
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans AMBAPHARM, BIO C BON SAS, CD&B, ETS TRAITEM PAR EPURATION EXTRA RENALE, FLEURY ET ASSOCIES et 18 autres
- CONSEIL ET AUDIT440127512
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 6Siège social
HABITATION RIVIERE BLANCHE, 97212 SAINT-JOSEPH
créé le 01/07/2001 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
LA FERME DE BIZEY, 27490 CLEF VALLEE D'EURE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
4 VILLA HERRAN, 75016 PARIS
NAF 74.1J · créé le 23/11/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
103 RUE DE LA POMPE, 75016 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
HABITATION NOUVELLE CITE, 97230 SAINTE-MARIE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/12/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
4 VILLA HERRAN 81 RUE DE LA POMPE, 75016 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/11/2010 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
10 annoncesModifications diverses06/09/2026
Modification du capital. Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : FACS Société civile RCS D 817791395, Habitation Riviere Blanche 97212 SAINT-JOSEPH. CASTRI Sté par actions simplifiée RCS B 438647935, Habitation Riviere Blanche 97212 SAINT-JOSEPH.
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Dépôts des comptes26/07/2026
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