Mise à jour 06/12/2025
CATALEYA
En activitéSAS · BEAUVAIS (60000) · créée le 01/02/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 790 962 096
- SIRET du siège
- 790 962 096 00026
- TVA intracommunautaire
- FR35790962096
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE DE PINCONLIEU, 60000 BEAUVAIS
- Dirigeant
- THIERRY BERNARD JACQUES PRUVOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières, la prestation de conseils et d'assistance en matière technique, financière et administrative ainsi qu'en matière de gestion des participations ou prises de participations.
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 90 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 81,59 | 71,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -20,85 | -14,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -27,36 | -19,15 |
| Résultat net (k €) | 64,81 | 42,28 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,9 | 3,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -25,6 | -20,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33,5 | -27,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 500,31 | 607,59 |
| BFR exploitation (k €) | 0,00 | 34,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 500,31 | 572,65 |
| BFR (j) | 2 208 | 3 081 |
| BFR exploitation (j) | 0 | 177 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 208 | 2 904 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 177 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 71,37 | 46,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 87,5 | 65,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 501,64 | 626,35 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | 103,1 |
| Trésorerie (k €) | 1,33 | 18,76 |
| Dettes financières (k €) | 101,30 | 261,58 |
| Capacité de remboursement | 1,42 | 5,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 21,8 | 65,6 |
| Autonomie financière (%) | 71,2 | 59,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 70,5 | 17,9 |
| Fonds propres (k €) | 463,71 | 398,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 79,4 | 59,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,0 | 10,6 |
| Rentabilité économique (%) | -4,8 | -2,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -20,32 | -14,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -24,9 | -19,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 531 | 522 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THIERRY BERNARD JACQUES PRUVOT
Président de SAS
Également dans EC2, EL BORN, EXCELLIUM PAYE, OCETOM, POBLENOU et 2 autres
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
1 RUE DE PINCONLIEU, 60000 BEAUVAIS
créé le 01/05/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE CORYPHEE- BATIMENT TENOR RDC 5 RUE MAIDSTONE, 60000 BEAUVAIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/02/2013 · Non employeuse
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