Mise à jour 06/12/2025
CATALEYA
En activitéSAS · BEAUVAIS (60000) · créée le 01/02/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 790 962 096
- SIRET du siège
- 790 962 096 00026
- TVA intracommunautaire
- FR35790962096
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE DE PINCONLIEU, 60000 BEAUVAIS
- Dirigeant
- THIERRY BERNARD JACQUES PRUVOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 81,59 | 71,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -20,85 | -14,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -27,36 | -19,15 |
| Résultat net (k €) | 64,81 | 42,28 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,9 | 3,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -25,6 | -20,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -33,5 | -27,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 500,31 | 607,59 |
| BFR exploitation (k €) | 0,00 | 34,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 500,31 | 572,65 |
| BFR (j) | 2 208 | 3 081 |
| BFR exploitation (j) | 0 | 177 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 208 | 2 904 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 177 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 71,37 | 46,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 87,5 | 65,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 501,64 | 626,35 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | 103,1 |
| Trésorerie (k €) | 1,33 | 18,76 |
| Dettes financières (k €) | 101,30 | 261,58 |
| Capacité de remboursement | 1,42 | 5,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 21,8 | 65,6 |
| Autonomie financière (%) | 71,2 | 59,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 70,5 | 17,9 |
| Fonds propres (k €) | 463,71 | 398,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 79,4 | 59,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,0 | 10,6 |
| Rentabilité économique (%) | -4,8 | -2,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -20,32 | -14,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -24,9 | -19,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 531 | 522 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THIERRY BERNARD JACQUES PRUVOT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège790 962 096 00026
Siège social
1 RUE DE PINCONLIEU, 60000 BEAUVAIS
créé le 01/05/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE CORYPHEE- BATIMENT TENOR RDC 5 RUE MAIDSTONE, 60000 BEAUVAIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/02/2013 · Non employeuse
