Mise à jour 06/12/2025
CATANA GROUP
En activitéSA · CANET-EN-ROUSSILLON (66140) · créée le 01/01/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 390 406 320
- SIRET du siège
- 390 406 320 00098
- TVA intracommunautaire
- FR38390406320
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 01/01/1993
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 9
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE TECHNIQUE LE PORT, 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
- Dirigeant
- AURELIEN ERIC PHILIPPE PONCINPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Toute activité de commercialisation sous toutes ses formes de bâteaux de plaisance, de commerce ou de pêche, l'exploitation de navire de plaisance, de commerce ou de pêche destinés à la location touristique ainsi que toutes opérations ou activités destinées à promouvoir et à développer le tourisme nautique, l'actvité de transport de passager ou de transport maritime, toutes opérations de gestion et de location de navires et toutes opérations d'achat, de vente et de matériel maritime, toutes prestations de services liées au secteur de la navigation, courtage, expertise, gardiennage, activités portuaires, entretien, réparation
- Capital social
- 15 353 089 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 77 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,61 | 0,61 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,97 | -0,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -448,18 | -217,25 |
| Résultat net (M €) | 10,59 | 8,92 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,5 | -0,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -157,9 | -91,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -72,9 | -35,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,32 | -1,61 |
| BFR exploitation (M €) | 0,07 | -7,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,25 | 5,72 |
| BFR (j) | 1 357 | -960 |
| BFR exploitation (j) | 41 | -4 362 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 316 | 3 402 |
| Délai de paiement clients (j) | 304 | 341 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 107 | 94 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 10,09 | 8,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 641,5 | 1 422,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 15,78 | 13,27 |
| Couverture du BFR (%) | 681,4 | |
| Trésorerie (M €) | 13,46 | 14,88 |
| Dettes financières (M €) | 12,86 | 5,03 |
| Capacité de remboursement | 1,27 | 0,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 21,1 | 9,1 |
| Autonomie financière (%) | 81,8 | 80,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,50 | 13,13 |
| Liquidité générale (%) | 239,3 | 162,3 |
| Couverture des dettes (%) | 78,4 | 171,1 |
| Fonds propres (M €) | 60,87 | 55,41 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1 723,7 | 1 473,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,4 | 16,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -834,95 | -418,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -135,9 | -69,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 122,03 | 121,80 |
| Salaires / CA (%) | 19,9 | 20,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,37 | 12,71 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 174,95 | 229,50 |
| Marge brute (M €) | 100,16 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 31,47 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 17,39 | |
| Résultat net (M €) | 13,58 | 29,68 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 57,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,9 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 28,06 | |
| BFR (j) | 58 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 118 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 37,56 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 66,46 | |
| Couverture du BFR (%) | 236,9 | |
| Trésorerie (M €) | 42,66 | |
| Dettes financières (M €) | 47,73 | |
| Capacité de remboursement | 1,27 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,3 | |
| Autonomie financière (%) | 43,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,16 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 78,7 | |
| Fonds propres (M €) | 100,85 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 11,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 59,37 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 26,36 | |
| Salaires / CA (%) | 15,1 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,54 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
8- AURELIEN ERIC PHILIPPE PONCIN
Président du conseil d’administration
Également dans APLR 2, AUREDINE, BLUE METRICS, GROUPE HOTELS PONCIN, PPROPAP et 3 autres
- AURELIEN ERIC PHILIPPE PONCIN
Directeur Général
Également dans APLR 2, AUREDINE, BLUE METRICS, GROUPE HOTELS PONCIN, PPROPAP et 3 autres
- David ETIEN
Directeur général délégué
Afficher les 8 dirigeants
- NICOLAS NOEL ALAIN MARTIN
Administrateur
- Nathalie LUCAS
Administrateur
- Boris COMPAGNON
Administrateur
- TALENZ SOFIDEM LAVAL308636737
Commissaire aux comptes titulaire
- BM&A SA348461443
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 9Siège social
ZONE TECHNIQUE LE PORT, 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
créé le 28/02/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (8)
Établissement secondaireFermé
QUARTIER POIRIER, 97227 SAINTE-ANNE
NAF 71.4B · créé le 01/01/1993 · Non employeuse
BATEAUX PONCINFermé
LOT 3 MOLE PORTUAIRE MARINA DE BAS DU FORT, 97110 POINTE-A-PITRE
NAF 77.21Z · Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport · créé le 15/03/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
BASSIN TORTUE BOULEVARD ALLEGRE, 97290 LE MARIN
NAF 71.4B · créé le 01/01/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LD ANSE MARCEL, 97150 SAINT MARTIN
NAF 77.29Z · Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques · créé le 01/11/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CD PORT PIN ROLLAND, 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
NAF 30.12Z · Construction de bateaux de plaisance · créé le 12/04/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PLAT ACT NAUTIQUES VILLE 2 AVENUE ALBERT EINSTEIN, 17000 LA ROCHELLE
NAF 30.12Z · Construction de bateaux de plaisance · créé le 01/07/2002 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PLATEAU NAUTIQUE EST RUE SENAC DE MEILHAN, 17000 LA ROCHELLE
NAF 35.1E · créé le 06/11/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RN 137 ZI LA PENISSIERE, 17230 MARANS
NAF 30.11Z · Construction de navires et de structures flottantes · créé le 19/12/2006 · Non employeuse
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes05/04/2026
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Dépôts des comptes19/03/2026
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