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Mise à jour 06/12/2025

CATANA GROUP

En activité

SA · CANET-EN-ROUSSILLON (66140) · créée le 01/01/1993

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
390 406 320
SIRET du siège
390 406 320 00098
TVA intracommunautaire
FR38390406320
Forme juridique
SA
Date de création
01/01/1993
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 9
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
ZONE TECHNIQUE LE PORT, 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Dirigeant
AURELIEN ERIC PHILIPPE PONCINPrésident du conseil d’administration
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 39 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)0,610,61
EBITDA - EBE (M €)-0,97-0,55
Résultat d’exploitation (k €)-448,18-217,25
Résultat net (M €)10,598,92
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)1,5-0,3
Taux de croissance de l’effectif (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)-157,9-91,4
Taux de marge opérationnelle (%)-72,9-35,9
Gestion BFR20252024
BFR (M €)2,32-1,61
BFR exploitation (M €)0,07-7,34
BFR hors exploitation (M €)2,255,72
BFR (j)1 357-960
BFR exploitation (j)41-4 362
BFR hors exploitation (j)1 3163 402
Délai de paiement clients (j)304341
Délai de paiement fournisseurs (j)10794
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)10,098,61
Capacité d’autofinancement / CA (%)1 641,51 422,5
Fonds de roulement net global (M €)15,7813,27
Couverture du BFR (%)681,4
Trésorerie (M €)13,4614,88
Dettes financières (M €)12,865,03
Capacité de remboursement1,270,58
Ratio d’endettement (Gearing) (%)21,19,1
Autonomie financière (%)81,880,8
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)8,5013,13
Liquidité générale (%)239,3162,3
Couverture des dettes (%)78,4171,1
Fonds propres (M €)60,8755,41
Rentabilité20252024
Marge nette (%)1 723,71 473,5
Rentabilité sur fonds propres (%)17,416,1
Rentabilité économique (%)-0,6-0,4
Valeur ajoutée (k €)-834,95-418,81
Valeur ajoutée / CA (%)-135,9-69,2
Structure d’activité20252024
Effectif
Salaires et charges sociales (k €)122,03121,80
Salaires / CA (%)19,920,1
Impôts et taxes (k €)13,3712,71
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 34 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)174,95229,50
Marge brute (M €)100,16
EBITDA - EBE (M €)31,47
Résultat d’exploitation (M €)17,39
Résultat net (M €)13,5829,68
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-23,8
Taux de marge brute (%)57,2
Taux de marge d’EBITDA (%)18,0
Taux de marge opérationnelle (%)9,9
Gestion BFR20252024
BFR (M €)28,06
BFR (j)58
Délai de paiement clients (j)0
Ratio des stocks / CA (j)118
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)37,56
Capacité d’autofinancement / CA (%)21,5
Fonds de roulement net global (M €)66,46
Couverture du BFR (%)236,9
Trésorerie (M €)42,66
Dettes financières (M €)47,73
Capacité de remboursement1,27
Ratio d’endettement (Gearing) (%)47,3
Autonomie financière (%)43,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,16
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)78,7
Fonds propres (M €)100,85
Rentabilité20252024
Marge nette (%)7,8
Rentabilité sur fonds propres (%)13,5
Rentabilité économique (%)11,7
Valeur ajoutée (M €)59,37
Valeur ajoutée / CA (%)33,9
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)26,36
Salaires / CA (%)15,1
Impôts et taxes (M €)1,54
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

8
Afficher les 8 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 9
Siège

Siège social

ZONE TECHNIQUE LE PORT, 66140 CANET-EN-ROUSSILLON

créé le 28/02/2013 · Non employeuse

390 406 320 00098
Établissements fermés (8)

Établissement secondaireFermé

QUARTIER POIRIER, 97227 SAINTE-ANNE

NAF 71.4B · créé le 01/01/1993 · Non employeuse

390 406 320 00015

BATEAUX PONCINFermé

LOT 3 MOLE PORTUAIRE MARINA DE BAS DU FORT, 97110 POINTE-A-PITRE

NAF 77.21Z · Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport · créé le 15/03/1993 · Non employeuse

390 406 320 00023

Établissement secondaireFermé

BASSIN TORTUE BOULEVARD ALLEGRE, 97290 LE MARIN

NAF 71.4B · créé le 01/01/1996 · Non employeuse

390 406 320 00031

Établissement secondaireFermé

LD ANSE MARCEL, 97150 SAINT MARTIN

NAF 77.29Z · Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques · créé le 01/11/1997 · Non employeuse

390 406 320 00049

Établissement secondaireFermé

CD PORT PIN ROLLAND, 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER

NAF 30.12Z · Construction de bateaux de plaisance · créé le 12/04/2002 · Non employeuse

390 406 320 00056

Établissement secondaireFermé

PLAT ACT NAUTIQUES VILLE 2 AVENUE ALBERT EINSTEIN, 17000 LA ROCHELLE

NAF 30.12Z · Construction de bateaux de plaisance · créé le 01/07/2002 · Non employeuse

390 406 320 00064

Établissement secondaireFermé

PLATEAU NAUTIQUE EST RUE SENAC DE MEILHAN, 17000 LA ROCHELLE

NAF 35.1E · créé le 06/11/2003 · Non employeuse

390 406 320 00072

Établissement secondaireFermé

RN 137 ZI LA PENISSIERE, 17230 MARANS

NAF 30.11Z · Construction de navires et de structures flottantes · créé le 19/12/2006 · 1 à 2 salariés

390 406 320 00080

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