Mise à jour 06/12/2025
CATEC
En activitéSARL · TOURS (37100) · créée le 01/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 317 282
- SIRET du siège
- 833 317 282 00022
- TVA intracommunautaire
- FR55833317282
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/12/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 113-117 113 AVENUE DU DANEMARK, 37100 TOURS
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE CAILLAUDGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
LA DETENTION ET LA GESTION DES PARTS OU DES ACTIONS DANS LE CAPITAL DE DIFFERENTES ENTREPRISES
- Capital social
- 30 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 228,00 | 148,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,84 | 17,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,40 | 20,39 |
| Résultat net (k €) | 89,05 | 82,24 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 53,0 | 13,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,0 | 12,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,5 | 13,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -7,40 | 13,04 |
| BFR exploitation (k €) | -3,91 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -3,49 | |
| BFR (j) | -12 | 32 |
| BFR exploitation (j) | -6 | |
| BFR hors exploitation (j) | -6 | |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 70 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 99 | 78 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 89,09 | 82,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 39,1 | 55,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 32,83 | 40,02 |
| Couverture du BFR (%) | 307,0 | |
| Trésorerie (k €) | 40,23 | 26,98 |
| Dettes financières (k €) | 153,03 | 203,32 |
| Capacité de remboursement | 1,72 | 2,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,0 | 52,2 |
| Autonomie financière (%) | 71,4 | 63,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,54 | 9,84 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 191,91 | |
| Liquidité générale (%) | 37,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 58,2 | 40,5 |
| Fonds propres (k €) | 478,79 | 389,74 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 39,1 | 55,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,6 | 21,1 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 196,21 | 114,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,1 | 76,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 161,62 | 95,72 |
| Salaires / CA (%) | 70,9 | 64,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,75 | 0,64 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
113-117 113 AVENUE DU DANEMARK, 37100 TOURS
créé le 28/02/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
CATECFermé
11 RUE PAUL POUSSET, 49100 ANGERS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/12/2017 · Non employeuse
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