Mise à jour 06/12/2025

CATH AND CO

En activité

SAS · DUNKERQUE (59140) · créée le 28/06/2016

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Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (k €)	110,38	110,67	107,97
Marge brute (k €)	101,61	99,94	95,03
EBITDA - EBE (k €)	-9,16	-11,36	1,19
Résultat d’exploitation (k €)	-12,50	-14,77	-0,11
Résultat net (k €)	-12,61	-14,67	-0,13

Voir les 29 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)		-0,3	2,5	-7,2
Taux de marge brute (%)		92,1	90,3	88,0
Taux de marge d’EBITDA (%)		-8,3	-10,3	1,1
Taux de marge opérationnelle (%)		-11,3	-13,3	-0,1
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (k €)	-12,81	-12,22	-11,46	-11,75
BFR (j)		-40	-37	-39
Délai de paiement fournisseurs (j)		2	23	14
Ratio des stocks / CA (j)		3	3	6
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)		-9,48	-11,47	3,80
Capacité d’autofinancement / CA (%)		-8,6	-10,4	3,5
Fonds de roulement net global (k €)	-10,58	-5,72	9,50	8,91
Trésorerie (k €)	2,23	6,50	20,96	20,66
Dettes financières (k €)	16,90	19,93	25,67	13,32
Capacité de remboursement				3,51
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			1 640,0	82,1
Autonomie financière (%)	-109,4	-49,9	3,9	37,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)				-6,18
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (k €)	22,66	16,31	30,96	19,91
Liquidité générale (%)	13,6	46,3	72,5	114,5
Couverture des dettes (%)		-47,6	-44,7	28,5
Fonds propres (k €)	-16,00	-11,05	1,57	16,23
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)		-11,4	-13,3	-0,1
Rentabilité sur fonds propres (%)			-937,2	-0,8
Rentabilité économique (%)		-140,7	-54,2	-0,4
Valeur ajoutée (k €)		82,95	80,35	75,18
Valeur ajoutée / CA (%)		75,2	72,6	69,6
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Salaires et charges sociales (k €)		92,91	94,29	82,68
Salaires / CA (%)		84,2	85,2	76,6
Impôts et taxes (€)		1 534	1 582	1 985

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

2 RUE ROYER, 59140 DUNKERQUE

créé le 28/06/2016 · 3 à 5 salariésDunkerque

821 669 876 00012

9 annonces

Dépôt de l'état des créances27/02/2026
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque
Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire20/02/2026
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque
Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire29/08/2025
Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 15 juin 2025, désignant liquidateur Selarl W.R.A. (prise en la Personne de Maître Pierre-François Rouhier) 9 place des Martyrs de la Resistance 59240 Dunkerque. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois de la publication au BODACC.
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque
Dépôts des comptes13/02/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de dunkerque
Dépôts des comptes11/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de dunkerque

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