Mise à jour 28/06/2025

CATHELAIN

Cessée

SAS · VAUX-ANDIGNY (02110) · créée le 26/07/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 821 774 825
SIRET du siège: 821 774 825 00011
TVA intracommunautaire: FR35821774825
Forme juridique: SAS

Date de création: 26/07/2016
Effectif salarié: 0 salarié (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse du siège: 22 RUE DU GENERAL CATROUX, 02110 VAUX-ANDIGNY
Dirigeant: DAMIEN LUC ANDRE CATHELAINPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	341,29	319,32	231,07	297,59
Marge brute (k €)	235,56	227,53	159,30	197,95
EBITDA - EBE (€)	-3 000	3 347	3 955	6 389
Résultat d’exploitation (€)	-4 779	1 042	987	122
Résultat net (€)	-5 101	834	856	317

Voir les 37 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	6,9	38,2	-22,4	27,5
Taux de croissance de l’effectif (%)	50,0	0,0	0,0	0,0
Taux de marge brute (%)	69,0	71,3	68,9	66,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	-0,9	1,0	1,7	2,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-1,4	0,3	0,4	0,0
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	36,74	46,60	22,85	15,83
BFR exploitation (k €)	36,31	44,76	21,19	12,43
BFR hors exploitation (€)	428	1 847	1 662	3 399
BFR (j)	39	53	36	19
BFR exploitation (j)	38	50	33	15
BFR hors exploitation (j)	0	2	3	4
Délai de paiement clients (j)	37	72	45	17
Délai de paiement fournisseurs (j)	7	43	20	19
Ratio des stocks / CA (j)	47	34	64	30
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (€)	-3 339	3 124	3 820	6 193
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-1,0	1,0	1,7	2,1
Fonds de roulement net global (k €)	39,86	52,90	26,43	27,41
Couverture du BFR (%)	108,5	113,5	115,7	173,1
Trésorerie (k €)	3,12	6,30	3,58	11,57
Dettes financières (k €)	45,10	42,90	49,39	23,67
Capacité de remboursement		13,73	12,93	3,82
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	764,6	362,5	442,0	229,4
Autonomie financière (%)	5,9	10,6	9,6	16,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)		10,94	4,00	1,89
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	76,23	75,08	101,85	46,70
Liquidité générale (%)	114,7	145,0	110,0	119,3
Couverture des dettes (%)	-7,4	7,3	7,7	26,2
Fonds propres (k €)	5,90	11,83	11,17	10,32
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-1,5	0,3	0,4	0,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	-86,5	7,0	7,7	3,1
Rentabilité économique (%)	-9,4	1,9	1,6	0,4
Valeur ajoutée (k €)	203,73	177,28	139,56	133,52
Valeur ajoutée / CA (%)	59,7	55,5	60,4	44,9
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Effectif	6	4	4	4
Salaires et charges sociales (k €)	208,87	170,76	137,59	125,68
Salaires / CA (%)	61,2	53,5	59,5	42,2
Impôts et taxes (€)	1 605	3 167	1 014	1 829