Mise à jour 06/12/2025
CATHELINEAU FINANCES
En activitéSARL · LA BAZOGE (72650) · créée le 13/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 315 289
- SIRET du siège
- 830 315 289 00017
- TVA intracommunautaire
- FR41830315289
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/06/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZA DE CHAMPFLEURY 1 RUE DE L'ARCHE, 72650 LA BAZOGE
- Dirigeant
- CLEMENT CATHELINEAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 376,52 | 247,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -11,70 | -14,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,71 | -11,32 |
| Résultat net (k €) | -10,03 | 282,81 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 52,4 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,1 | -6,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,1 | -4,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 89,96 | 107,29 |
| BFR exploitation (k €) | -11,81 | -4,60 |
| BFR hors exploitation (k €) | 101,77 | 111,89 |
| BFR (j) | 86 | 156 |
| BFR exploitation (j) | -11 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 97 | 163 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -10,03 | 279,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,7 | 113,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 109,82 | 161,31 |
| Couverture du BFR (%) | 122,1 | 150,3 |
| Trésorerie (k €) | 19,86 | 54,02 |
| Dettes financières (k €) | 36,34 | 7,93 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,6 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 96,5 | 99,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -27,6 | 3 521,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,41 | 1,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,7 | 114,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,7 | 19,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 221,26 | 214,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,8 | 86,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 221,55 | 214,47 |
| Salaires / CA (%) | 58,8 | 86,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,42 | 15,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CLEMENT CATHELINEAU
Gérant
- STEPHANE CATHELINEAU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège830 315 289 00017
Siège social
ZA DE CHAMPFLEURY 1 RUE DE L'ARCHE, 72650 LA BAZOGE
créé le 13/06/2017 · Non employeuse
