Mise à jour 06/12/2025
CATHELINEAU FINANCES
En activitéSARL · LA BAZOGE (72650) · créée le 13/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 315 289
- SIRET du siège
- 830 315 289 00017
- TVA intracommunautaire
- FR41830315289
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/06/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZA DE CHAMPFLEURY 1 RUE DE L'ARCHE, 72650 LA BAZOGE
- Dirigeant
- CLEMENT CATHELINEAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquisition et détention de tous titres de participation ou de placement, parts et actions et généralement de toutes valeurs mobilières. Gestion de ces titres et valeurs mobilières. Réalisation de prestations de direction générale et services de groupe au bénéfice de ses filiales
- Capital social
- 700 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 376,52 | 247,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -11,70 | -14,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,71 | -11,32 |
| Résultat net (k €) | -10,03 | 282,81 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 52,4 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,1 | -6,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,1 | -4,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 89,96 | 107,29 |
| BFR exploitation (k €) | -11,81 | -4,60 |
| BFR hors exploitation (k €) | 101,77 | 111,89 |
| BFR (j) | 86 | 156 |
| BFR exploitation (j) | -11 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 97 | 163 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -10,03 | 279,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,7 | 113,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 109,82 | 161,31 |
| Couverture du BFR (%) | 122,1 | 150,3 |
| Trésorerie (k €) | 19,86 | 54,02 |
| Dettes financières (k €) | 36,34 | 7,93 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,6 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 96,5 | 99,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -27,6 | 3 521,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,41 | 1,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,7 | 114,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,7 | 19,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 221,26 | 214,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,8 | 86,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 221,55 | 214,47 |
| Salaires / CA (%) | 58,8 | 86,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,42 | 15,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CLEMENT CATHELINEAU
Gérant
Également dans CATHELINEAU IMMOBILIER, SCI DU PERCHE, TRANSPORTS CATHELINEAU DU PERCHE
- STEPHANE CATHELINEAU
Gérant
Également dans CATHELINEAU IMMOBILIER, SCI C.S.N IMMOBILIER, SCI DU PERCHE
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZA DE CHAMPFLEURY 1 RUE DE L'ARCHE, 72650 LA BAZOGE
créé le 13/06/2017 · Non employeuse
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