Mise à jour 06/12/2025
CATHY LEASE
En activitéSAS · PARIS (75017) · créée le 12/12/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 525 489
- SIRET du siège
- 501 525 489 00032
- TVA intracommunautaire
- FR70501525489
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/12/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 88 AVENUE DES TERNES, 75017 PARIS
- Dirigeant
- NOVA CAPITALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,07 | 5,07 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,58 | 4,58 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,56 | 1,74 |
| Résultat net (€) | 178 | 448 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 90,3 | 90,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30,8 | 34,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 782,85 | 788,08 |
| BFR exploitation (k €) | 782,85 | 788,08 |
| BFR (j) | 56 | 56 |
| BFR exploitation (j) | 56 | 56 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 54 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,03 | 2,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 59,6 | 56,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,81 | 0,80 |
| Couverture du BFR (%) | 103,5 | 101,8 |
| Trésorerie (k €) | 27,15 | 14,05 |
| Dettes financières (M €) | 32,77 | 35,79 |
| Capacité de remboursement | 10,83 | 12,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 82 485,4 | 90 484,1 |
| Autonomie financière (%) | 0,1 | 0,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,15 | 7,82 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,65 | 3,16 |
| Liquidité générale (%) | 28,4 | 32,4 |
| Couverture des dettes (%) | 9,2 | 7,9 |
| Fonds propres (k €) | 39,73 | 39,56 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,0 | 0,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 1,1 |
| Rentabilité économique (%) | 4,8 | 4,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,59 | 4,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,4 | 90,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,00 | 3,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- NOVA CAPITAL430226555
Président de SAS
- PHILIPPE COLOMBE
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDIT CONSEIL ET MANAGEMENT382841088
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège501 525 489 00032
Siège social
88 AVENUE DES TERNES, 75017 PARIS
créé le 30/06/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
2 PLACE DE RIO DE JANEIRO, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 12/12/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
25 RUE WASHINGTON, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 29/06/2012 · Non employeuse
