Mise à jour 06/12/2025
CATS
En activitéSAS · GRENOBLE (38000) · créée le 11/05/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 512 857 251
- SIRET du siège
- 512 857 251 00023
- TVA intracommunautaire
- FR57512857251
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/05/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE MERCURE 26 RUE COLONEL DUMONT, 38000 GRENOBLE
- Dirigeant
- FRANCOIS MARIUS JACQUES MANTELLOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 2 000 | 2 000 |
| EBITDA - EBE (€) | 958 | 351 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1 814 | 351 |
| Résultat net (€) | 1 721 | 351 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 900,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 47,9 | 17,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 90,7 | 17,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | 5 511 | 5 955 |
| BFR exploitation (€) | 4 827 | 5 336 |
| BFR hors exploitation (€) | 684 | 619 |
| BFR (j) | 992 | 1 072 |
| BFR exploitation (j) | 869 | 960 |
| BFR hors exploitation (j) | 123 | 111 |
| Délai de paiement clients (j) | 960 | 960 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 511 | 194 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 1 721 | 351 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 86,1 | 17,5 |
| Fonds de roulement net global (€) | 6 542 | 5 677 |
| Couverture du BFR (%) | 118,7 | 95,3 |
| Trésorerie (€) | 1 030 | -279 |
| Dettes financières (€) | 5 801 | 6 936 |
| Capacité de remboursement | 3,37 | 19,76 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 219,4 | 751,5 |
| Autonomie financière (%) | 26,4 | 10,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,98 | 19,76 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 7 373 | 7 999 |
| Liquidité générale (%) | 110,1 | 87,7 |
| Couverture des dettes (%) | 29,7 | 5,1 |
| Fonds propres (€) | 2 644 | 923 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 86,1 | 17,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65,1 | 38,0 |
| Rentabilité économique (%) | 21,5 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (€) | 1 131 | 351 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,6 | 17,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 173 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FRANCOIS MARIUS JACQUES MANTELLO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège512 857 251 00023
Siège social
LE MERCURE 26 RUE COLONEL DUMONT, 38000 GRENOBLE
créé le 20/09/2010 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
236 CHEMIN LES BIOUX, 38320 BRIE-ET-ANGONNES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/05/2009 · Non employeuse
