Mise à jour 06/12/2025
C.A.T.S.
En activitéSARL · TOULENNE (33210) · créée le 09/03/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 949 780 753
- SIRET du siège
- 949 780 753 00016
- TVA intracommunautaire
- FR57949780753
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/03/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 RUE DES VIDEAUX, 33210 TOULENNE
- Dirigeant
- Sylvie CARREREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 134,88 | 13,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,25 | 1,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,26 | 1,24 |
| Résultat net (k €) | -224,78 | 1,85 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 890,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | 9,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | 9,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 125,01 | 53,95 |
| BFR exploitation (k €) | 125,01 | 11,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,00 | 42,15 |
| BFR (j) | 334 | 1 426 |
| BFR exploitation (j) | 334 | 312 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 1 114 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,69 | 1,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,9 | 13,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 127,37 | 54,78 |
| Couverture du BFR (%) | 101,9 | 101,5 |
| Trésorerie (€) | 2 366 | 834 |
| Dettes financières (k €) | 351,99 | 39,62 |
| Capacité de remboursement | 32,92 | 21,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,5 | 4,9 |
| Autonomie financière (%) | 60,3 | 94,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 28,53 | 31,30 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 388,83 | 44,17 |
| Liquidité générale (%) | 42,2 | 134,3 |
| Couverture des dettes (%) | 3,0 | 4,7 |
| Fonds propres (k €) | 591,19 | 815,96 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -166,7 | 13,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -38,0 | 0,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 128,32 | 10,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,1 | 79,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 115,70 | 9,37 |
| Salaires / CA (%) | 85,8 | 68,8 |
| Impôts et taxes (€) | 367 | 146 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Sylvie CARRERE
Gérant
- Bruno CELAHY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège949 780 753 00016
Siège social
3 RUE DES VIDEAUX, 33210 TOULENNE
créé le 09/03/2023 · Non employeuse
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