Mise à jour 06/12/2025
CAUMES FINANCES
En activitéSAS · SAINT-AFFRIQUE (12400) · créée le 15/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 464 412
- SIRET du siège
- 752 464 412 00028
- TVA intracommunautaire
- FR33752464412
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 38 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 12400 SAINT-AFFRIQUE
- Dirigeant
- MICKAEL SERGE PIERRE CAUMESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activités des sociétés holding
- Capital social
- 125 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 247,40 | 276,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,95 | 6,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,63 | 15,70 |
| Résultat net (k €) | 73,77 | 105,26 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,5 | 8,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,2 | 2,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,5 | 5,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 126,82 | 139,91 |
| BFR exploitation (k €) | -28,84 | -32,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | 155,66 | 172,79 |
| BFR (j) | 185 | 182 |
| BFR exploitation (j) | -42 | -43 |
| BFR hors exploitation (j) | 227 | 225 |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 48 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 63,10 | 96,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,5 | 34,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 152,05 | 149,05 |
| Couverture du BFR (%) | 119,9 | 106,5 |
| Trésorerie (k €) | 25,23 | 9,13 |
| Dettes financières (k €) | 63,18 | 56,14 |
| Capacité de remboursement | 1,00 | 0,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 26,6 | 23,0 |
| Autonomie financière (%) | 70,3 | 64,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,86 | 6,74 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 96,58 | 101,93 |
| Liquidité générale (%) | 195,8 | 220,3 |
| Couverture des dettes (%) | 99,9 | 172,0 |
| Fonds propres (k €) | 237,41 | 243,64 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 29,8 | 38,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,1 | 43,2 |
| Rentabilité économique (%) | 4,5 | 5,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 201,65 | 232,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,5 | 83,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 195,82 | 222,06 |
| Salaires / CA (%) | 79,2 | 80,3 |
| Impôts et taxes (€) | 2 881 | 3 003 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
38 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 12400 SAINT-AFFRIQUE
créé le 01/01/2019 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA DU FOUR A CHAUX, 12400 SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 15/06/2012 · Non employeuse
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