Mise à jour 06/12/2025

CAUNNELIE

En activité

SAS · SURGERES (17700) · créée le 01/10/2011

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 537 531 824
SIRET du siège: 537 531 824 00028
TVA intracommunautaire: FR69537531824
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/10/2011
Effectif salarié: 3 à 5 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 4 RUE DU FAUBOURG SAINT-GILLES, 17700 SURGERES
Dirigeant: STEPHANE GERARD CHRISTIAN SUAUDPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (M €)	0,88	0,85	1,04	1,57
Marge brute (M €)		0,85	1,04
EBITDA - EBE (k €)	224,21	192,07	216,37	930,25
Résultat d’exploitation (k €)	68,45	75,92	97,92	835,54
Résultat net (k €)	34,88	216,69	788,55	593,82

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	3,4	-18,0	-34,0	74,0
Taux de marge brute (%)		100,0	100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	25,5	22,6	20,9	59,3
Taux de marge opérationnelle (%)	7,8	8,9	9,5	53,3
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (M €)	0,91	1,03	1,26	1,30
BFR exploitation (k €)	53,04	977,70	775,82	166,78
BFR hors exploitation (M €)	0,86	0,05	0,49	1,14
BFR (j)	373	437	439	299
BFR exploitation (j)	22	415	270	38
BFR hors exploitation (j)	352	23	169	261
Délai de paiement clients (j)	65	458	309	128
Délai de paiement fournisseurs (j)	38	44	44	100
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (M €)	0,25	0,52	1,10	0,71
Capacité d’autofinancement / CA (%)	28,5	61,3	106,4	45,4
Fonds de roulement net global (M €)	1,74	1,85	1,98	1,74
Couverture du BFR (%)	191,2	179,7	157,1	133,8
Trésorerie (k €)	830,83	822,07	719,93	440,75
Dettes financières (M €)	0,83	1,04	1,45	0,99
Capacité de remboursement	3,30	2,00	1,31	1,39
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	23,4	29,9	39,2	30,8
Autonomie financière (%)	73,3	67,9	66,2	67,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,03	1,14	3,37	0,59
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (k €)	810,99	843,87	700,14	895,55
Liquidité générale (%)	269,6	289,4	343,4	255,3
Couverture des dettes (%)	30,3	50,0	76,1	72,2
Fonds propres (M €)	3,52	3,49	3,69	3,20
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	4,0	25,5	76,2	37,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	1,0	6,2	21,4	18,5
Rentabilité économique (%)	1,6	1,7	1,9	19,9
Valeur ajoutée (M €)	0,52	0,48	0,54	1,27
Valeur ajoutée / CA (%)	59,3	57,1	52,4	80,9
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Effectif		4
Salaires et charges sociales (k €)	273,80	264,24	302,20	305,83
Salaires / CA (%)	31,2	31,1	29,2	19,5
Impôts et taxes (k €)	24,12	28,62	23,83	33,60
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	282,70	0,00	257,72	266,88