Mise à jour 06/12/2025
CAVAC
En activitéSARL · LYON (69009) · créée le 30/10/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 829 387
- SIRET du siège
- 500 829 387 00017
- TVA intracommunautaire
- FR77500829387
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/10/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE SAPHIR 14 QUAI DU COMMERCE, 69009 LYON
- Dirigeant
- HERVE VIANNEY PIERRE MARIE JOSEPH DURANDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 34,24 | 33,28 |
| EBITDA - EBE (k €) | -679,75 | -278,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -732,21 | -319,85 |
| Résultat net (M €) | -0,37 | -0,49 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,9 | 3,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1 985,1 | -838,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2 138,3 | -961,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,08 | 2,10 |
| BFR exploitation (k €) | 108,75 | 111,06 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,97 | 1,99 |
| BFR (j) | 32 359 | 22 687 |
| BFR exploitation (j) | 1 143 | 1 201 |
| BFR hors exploitation (j) | 31 216 | 21 486 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 165 | 1 198 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,03 | 0,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 91,8 | 771,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,86 | 7,54 |
| Couverture du BFR (%) | 222,8 | 359,4 |
| Trésorerie (M €) | 3,78 | 5,44 |
| Dettes financières (M €) | 2,78 | 1,01 |
| Capacité de remboursement | 88,59 | 3,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,5 | 9,5 |
| Autonomie financière (%) | 76,5 | 91,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,31 | 0,54 |
| Liquidité générale (%) | 347,6 | 1 446,3 |
| Couverture des dettes (%) | 1,1 | 25,3 |
| Fonds propres (M €) | 9,14 | 10,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1 067,5 | -1 480,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,0 | -4,6 |
| Rentabilité économique (%) | -6,1 | -2,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -398,77 | -252,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1 164,6 | -757,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 276,00 | 22,06 |
| Salaires / CA (%) | 806,0 | 66,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,98 | 4,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège500 829 387 00017
Siège social
LE SAPHIR 14 QUAI DU COMMERCE, 69009 LYON
créé le 30/10/2007 · Non employeuse
