Mise à jour 06/12/2025
CAVAC
En activitéSARL · LYON (69009) · créée le 30/10/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 829 387
- SIRET du siège
- 500 829 387 00017
- TVA intracommunautaire
- FR77500829387
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/10/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE SAPHIR 14 QUAI DU COMMERCE, 69009 LYON
- Dirigeant
- HERVE VIANNEY PIERRE MARIE JOSEPH DURANDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition, la cession et la gestion de tous biens immobiliers et de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières et leur gestion, l'animation et la coordination des sociétés auxquelles elle est intéressé
- Capital social
- 472 560 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mai
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 34,24 | 33,28 |
| EBITDA - EBE (k €) | -679,75 | -278,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -732,21 | -319,85 |
| Résultat net (M €) | -0,37 | -0,49 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,9 | 3,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1 985,1 | -838,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2 138,3 | -961,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,08 | 2,10 |
| BFR exploitation (k €) | 108,75 | 111,06 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,97 | 1,99 |
| BFR (j) | 32 359 | 22 687 |
| BFR exploitation (j) | 1 143 | 1 201 |
| BFR hors exploitation (j) | 31 216 | 21 486 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 165 | 1 198 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,03 | 0,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 91,8 | 771,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,86 | 7,54 |
| Couverture du BFR (%) | 222,8 | 359,4 |
| Trésorerie (M €) | 3,78 | 5,44 |
| Dettes financières (M €) | 2,78 | 1,01 |
| Capacité de remboursement | 88,59 | 3,95 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 30,5 | 9,5 |
| Autonomie financière (%) | 76,5 | 91,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,31 | 0,54 |
| Liquidité générale (%) | 347,6 | 1 446,3 |
| Couverture des dettes (%) | 1,1 | 25,3 |
| Fonds propres (M €) | 9,14 | 10,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1 067,5 | -1 480,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,0 | -4,6 |
| Rentabilité économique (%) | -6,1 | -2,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -398,77 | -252,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1 164,6 | -757,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 276,00 | 22,06 |
| Salaires / CA (%) | 806,0 | 66,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,98 | 4,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LE SAPHIR 14 QUAI DU COMMERCE, 69009 LYON
créé le 30/10/2007 · Non employeuse
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