Mise à jour 06/12/2025
CAVEAU DE LA MODER
En activitéSAS · SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER (67590) · créée le 15/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 876 334
- SIRET du siège
- 893 876 334 00028
- TVA intracommunautaire
- FR91893876334
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/01/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 9A 9 RUE DE LA SABLIERE, 67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
- Dirigeant
- KLEDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
2 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 202223 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,03 | 1,45 |
| Marge brute (k €) | 359,61 | 486,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 64,91 | 9,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 25,70 | -47,06 |
| Résultat net (k €) | 24,20 | -53,45 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 34,9 | 33,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,3 | 0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | -3,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -9,75 | 140,20 |
| BFR exploitation (k €) | -19,20 | 131,34 |
| BFR hors exploitation (€) | 9 453 | 8 861 |
| BFR (j) | -3 | 35 |
| BFR exploitation (j) | -7 | 33 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 54 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 121 | 85 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 62,43 | 2,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,1 | 0,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 180,34 | 226,70 |
| Couverture du BFR (%) | 161,7 | |
| Trésorerie (k €) | 190,08 | 86,50 |
| Dettes financières (k €) | 220,08 | 309,88 |
| Capacité de remboursement | 3,53 | 113,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 128,9 | 211,5 |
| Autonomie financière (%) | 20,7 | 18,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,46 | 24,50 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 433,43 | |
| Liquidité générale (%) | 135,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 28,4 | 0,9 |
| Fonds propres (k €) | 170,75 | 146,55 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2,3 | -3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,2 | -36,5 |
| Rentabilité économique (%) | 6,6 | -10,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 195,07 | 193,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,9 | 13,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 3 | 5 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 117,83 | 178,68 |
| Salaires / CA (%) | 11,4 | 12,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,32 | 5,95 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège893 876 334 00028
Siège social
9A 9 RUE DE LA SABLIERE, 67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
créé le 01/01/1900 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
15 RUE DES RUSTAUDS - ZAC DU MARTELBERG, 67700 MONSWILLER
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 15/01/2021 · Non employeuse
