Mise à jour 06/12/2025
CAVOK
En activitéSARL · RUPT-SUR-MOSELLE (88360) · créée le 21/03/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 075 399
- SIRET du siège
- 829 075 399 00024
- TVA intracommunautaire
- FR30829075399
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/03/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZA DE SEVRICHAMP 10 ROUTE DE VECOUX, 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE LEDAINGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 451,29 | 360,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | -12,72 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,52 | |
| Résultat net (k €) | -20,81 | 3,06 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,8 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 561,51 | |
| BFR exploitation (k €) | 346,24 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 215,26 | |
| BFR (j) | 448 | |
| BFR exploitation (j) | 276 | |
| BFR hors exploitation (j) | 172 | |
| Délai de paiement clients (j) | 299 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -21,01 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,7 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 567,06 | |
| Couverture du BFR (%) | 101,0 | |
| Trésorerie (€) | 5 551 | |
| Dettes financières (k €) | 584,29 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,3 | |
| Autonomie financière (%) | 70,6 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 687,64 | |
| Liquidité générale (%) | 97,4 | |
| Couverture des dettes (%) | -3,6 | |
| Fonds propres (M €) | 1,65 | |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -4,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 442,54 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,1 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 455,12 | |
| Salaires / CA (%) | 100,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 136 |
Dirigeants
4- JEAN-PHILIPPE LEDAIN
Gérant
- STEPHANIE LEDAIN
Gérant
Afficher les 4 dirigeants
Établissements
1 ouvert sur 2Siège829 075 399 00024
Siège social
ZA DE SEVRICHAMP 10 ROUTE DE VECOUX, 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
créé le 01/12/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
20 ROUTE DE VECOUX, 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 21/03/2017 · Non employeuse
