Mise à jour 06/12/2025
CAYLA-DUBOIS
En activitéSAS · ALLOGNY (18110) · créée le 29/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 873 360
- SIRET du siège
- 921 873 360 00017
- TVA intracommunautaire
- FR33921873360
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/11/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 7 CHEMIN DES GIRARDS, 18110 ALLOGNY
- Dirigeant
- DAMIEN DUBOISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
toutes prestations de services au profit des entreprises en matière de conseils d'assistance pour les affaires et la gestion
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 170,04 | 187,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | 44,52 | 78,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 41,74 | 76,04 |
| Résultat net (k €) | 74,41 | 99,91 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,2 | 42,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,5 | 40,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -1,34 | 27,42 |
| BFR exploitation (k €) | -10,47 | -5,66 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,14 | 33,08 |
| BFR (j) | -3 | 53 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | 63 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 14 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 77,95 | 103,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 45,8 | 55,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 0,99 | 41,22 |
| Couverture du BFR (%) | 150,3 | |
| Trésorerie (k €) | 2,33 | 13,80 |
| Dettes financières (k €) | 423,09 | 524,11 |
| Capacité de remboursement | 5,43 | 5,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 208,5 | 361,6 |
| Autonomie financière (%) | 30,9 | 21,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,45 | 6,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 109,65 | 115,47 |
| Liquidité générale (%) | 28,7 | 48,2 |
| Couverture des dettes (%) | 18,4 | 19,7 |
| Fonds propres (k €) | 202,95 | 144,94 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 43,8 | 53,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,7 | 68,9 |
| Rentabilité économique (%) | 6,7 | 11,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 164,00 | 180,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,5 | 96,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 115,41 | 101,23 |
| Salaires / CA (%) | 67,9 | 54,0 |
| Impôts et taxes (€) | 4 074 | 855 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- DAMIEN DUBOIS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
921 873 360 00017
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