Mise à jour 06/12/2025
CAYO
En activitéSAS · CAVEIRAC (30820) · créée le 30/07/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 478 219 231
- SIRET du siège
- 478 219 231 00014
- TVA intracommunautaire
- FR60478219231
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/07/2004
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.52BCommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
- Adresse du siège
- C-C PORTES DE LA VAUNAGUES ROUTE DE SOMMIERES, 30820 CAVEIRAC
- Dirigeant
- PAUL-ANTOINE EMILE SANTERREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Bricolage (vente au détail en libre-service)IDCC 1606
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,62 | 2,70 |
| Marge brute (M €) | 0,97 | 1,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 112,70 | 176,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 89,56 | 143,81 |
| Résultat net (k €) | 58,45 | 115,71 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,1 | -1,7 |
| Taux de marge brute (%) | 36,9 | 38,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,3 | 6,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | 5,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,56 | 1,24 |
| BFR exploitation (M €) | 1,13 | 1,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | -564,60 | 74,78 |
| BFR (j) | 77 | 165 |
| BFR exploitation (j) | 155 | 155 |
| BFR hors exploitation (j) | -78 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 183 | 195 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 70,20 | 140,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,7 | 5,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,44 | 1,07 |
| Couverture du BFR (%) | 78,5 | 86,7 |
| Trésorerie (k €) | -121,28 | -164,57 |
| Dettes financières (k €) | 186,65 | 837,27 |
| Capacité de remboursement | 2,66 | 5,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,2 | 152,2 |
| Autonomie financière (%) | 32,4 | 31,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,50 | 4,68 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,08 | 1,15 |
| Liquidité générale (%) | 133,6 | 137,4 |
| Couverture des dettes (%) | 37,6 | 16,8 |
| Fonds propres (k €) | 516,14 | 550,26 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,2 | 4,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,3 | 21,0 |
| Rentabilité économique (%) | 12,7 | 10,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 543,24 | 614,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,7 | 22,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 413,92 | 406,90 |
| Salaires / CA (%) | 15,8 | 15,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,62 | 30,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1- PAUL-ANTOINE EMILE SANTERRE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège478 219 231 00014
Siège social
C-C PORTES DE LA VAUNAGUES ROUTE DE SOMMIERES, 30820 CAVEIRAC
créé le 30/07/2004 · 10 à 19 salariés
