Mise à jour 06/12/2025
CAYU
En activitéSAS · SAINT-THIBERY (34630) · créée le 13/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 994 258
- SIRET du siège
- 789 994 258 00018
- TVA intracommunautaire
- FR22789994258
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/12/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 26 AV DU 3EME MILLINAIRE, 34630 SAINT-THIBERY
- Dirigeant
- GUILLAUME CORDELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de tous intérêts et participations directes ou indirectes par tous moyens, apport, souscriptions, achats d'actions, obligations tous droits sociaux dans toutes sociétés, affaires ou entreprise, l'animation en qualité de holding d'un groupe de sociétés
- Capital social
- 900 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 59,76 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,39 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,39 | -1,45 |
| Résultat net (k €) | 22,84 | 114,52 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,7 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 118,60 | 160,40 |
| BFR (j) | 714 | |
| Délai de paiement clients (j) | 180 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 303 | 510 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,84 | 114,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 38,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 694,40 | 790,86 |
| Couverture du BFR (%) | 585,5 | 493,0 |
| Trésorerie (k €) | 575,80 | 630,45 |
| Dettes financières (k €) | 14,98 | 25,78 |
| Capacité de remboursement | 0,66 | 0,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,9 | 1,5 |
| Autonomie financière (%) | 97,8 | 97,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -36,43 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 32,29 | 21,12 |
| Liquidité générale (%) | 2 216,4 | 3 792,7 |
| Couverture des dettes (%) | 152,4 | 444,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,62 | 1,71 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 38,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,4 | 6,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 57,33 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,9 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 41,56 | |
| Salaires / CA (%) | 69,5 | |
| Impôts et taxes (€) | 373 |
Dirigeants
1- GUILLAUME CORDEL
Président de SAS
Également dans SOUS ROCHE, YUCA, ARC (fermée), BLG ENVIRONNEMENT (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
26 AV DU 3EME MILLINAIRE, 34630 SAINT-THIBERY
créé le 13/12/2012 · 1 à 2 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes26/02/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de béziers
Dépôts des comptes27/02/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de béziers
Dépôts des comptes25/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de béziers
Dépôts des comptes24/11/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de béziers
Dépôts des comptes02/02/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de béziers
Voir 1 annonce plus ancienne
Dépôts des comptes25/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS