Mise à jour 06/12/2025
CAYU
En activitéSAS · SAINT-THIBERY (34630) · créée le 13/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 994 258
- SIRET du siège
- 789 994 258 00018
- TVA intracommunautaire
- FR22789994258
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/12/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 26 AV DU 3EME MILLINAIRE, 34630 SAINT-THIBERY
- Dirigeant
- GUILLAUME CORDELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 59,76 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,39 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,39 | -1,45 |
| Résultat net (k €) | 22,84 | 114,52 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,7 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 118,60 | 160,40 |
| BFR (j) | 714 | |
| Délai de paiement clients (j) | 180 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 303 | 510 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,84 | 114,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 38,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 694,40 | 790,86 |
| Couverture du BFR (%) | 585,5 | 493,0 |
| Trésorerie (k €) | 575,80 | 630,45 |
| Dettes financières (k €) | 14,98 | 25,78 |
| Capacité de remboursement | 0,66 | 0,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,9 | 1,5 |
| Autonomie financière (%) | 97,8 | 97,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -36,43 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 32,29 | 21,12 |
| Liquidité générale (%) | 2 216,4 | 3 792,7 |
| Couverture des dettes (%) | 152,4 | 444,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,62 | 1,71 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 38,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,4 | 6,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 57,33 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,9 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 41,56 | |
| Salaires / CA (%) | 69,5 | |
| Impôts et taxes (€) | 373 |
Dirigeants
1- GUILLAUME CORDEL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 994 258 00018
Siège social
26 AV DU 3EME MILLINAIRE, 34630 SAINT-THIBERY
créé le 13/12/2012 · 1 à 2 salariés
