Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · VILLENNES-SUR-SEINE (78670) · créée le 01/06/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 490 375 193
- SIRET du siège
- 490 375 193 00029
- TVA intracommunautaire
- FR20490375193
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 740 CHEMIN DU PRE SEIGNEUR, 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
- Dirigeant
- BERND SCHMIDTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 32,95 | 43,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | -6,79 | 11,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,16 | 3,82 |
| Résultat net (k €) | 964,30 | 14,59 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -20,6 | 25,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -43,0 | 8,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,09 | 2,01 |
| BFR exploitation (k €) | -7,08 | -64,30 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,10 | 2,07 |
| BFR (j) | 22 843 | 16 432 |
| BFR exploitation (j) | -77 | -527 |
| BFR hors exploitation (j) | 22 920 | 16 959 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 51 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 991,74 | 45,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3 009,6 | 103,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,37 | 2,53 |
| Couverture du BFR (%) | 113,3 | 126,1 |
| Trésorerie (k €) | 277,50 | 523,97 |
| Dettes financières (M €) | 0,97 | 1,82 |
| Capacité de remboursement | 0,98 | 40,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 50,5 | 191,2 |
| Autonomie financière (%) | 66,3 | 33,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 113,98 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,98 | 1,89 |
| Liquidité générale (%) | 243,5 | 137,6 |
| Couverture des dettes (%) | 102,4 | 2,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,92 | 0,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2 926,3 | 33,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50,3 | 1,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -1,08 | 11,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -3,3 | 26,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 5 711 | 171 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- BERND SCHMIDT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège490 375 193 00029
Siège social
740 CHEMIN DU PRE SEIGNEUR, 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
créé le 08/08/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
11 RUE D OURCHES, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/06/2006 · Non employeuse
