Mise à jour 06/12/2025
C.B.S.
En activitéSAS · MONTMELIAN (73800) · créée le 01/01/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 451 470 199
- SIRET du siège
- 451 470 199 00022
- TVA intracommunautaire
- FR94451470199
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2004
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 33.20BInstallation de machines et équipements mécaniques
- Adresse du siège
- 122 AVENUE GAMBETTA, 73800 MONTMELIAN
- Dirigeant
- LICEBOISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Installation aéraulique frigorifique et thermiqueIDCC 1412
Activité
Fabrication, installation, vente, réparation et maintenance de toutes machines de distribution de toutes boissons utilisées par les établissements de débit de boissons, restaurants, cafétérias, etc...
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,00 | 1,56 |
| Marge brute (M €) | 1,41 | 1,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 300,35 | 94,02 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 199,62 | 57,35 |
| Résultat net (k €) | 148,92 | 50,67 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,7 | 15,2 |
| Taux de marge brute (%) | 70,7 | 69,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,0 | 6,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,0 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 832,24 | 635,16 |
| BFR exploitation (k €) | 808,66 | 605,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | 23,58 | 30,12 |
| BFR (j) | 150 | 146 |
| BFR exploitation (j) | 146 | 139 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 189 | 210 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 98 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 35 | 41 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 251,24 | 91,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,6 | 5,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,13 | 1,34 |
| Couverture du BFR (%) | 136,2 | 210,8 |
| Trésorerie (k €) | 301,10 | 703,93 |
| Dettes financières (k €) | 122,37 | 420,49 |
| Capacité de remboursement | 0,49 | 4,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,7 | 38,3 |
| Autonomie financière (%) | 63,7 | 53,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,66 | -3,11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 574,06 | 888,03 |
| Liquidité générale (%) | 287,6 | 213,0 |
| Couverture des dettes (%) | 205,3 | 21,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,15 | 1,10 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 7,5 | 3,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,0 | 4,6 |
| Rentabilité économique (%) | 15,7 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,13 | 0,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,5 | 55,1 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 812,14 | 811,17 |
| Salaires / CA (%) | 40,6 | 51,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,48 | 15,73 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- LICEBOIS942016239
Président de SAS
- HOPTEAM FRANCE807539556
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
122 AVENUE GAMBETTA, 73800 MONTMELIAN
créé le 01/06/2012 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
10 RUE DOCTEUR VEYRAT, 73800 MONTMELIAN
NAF 33.20B · Installation de machines et équipements mécaniques · créé le 01/01/2004 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
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Modification survenue sur le capital.
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Modification survenue sur l'administration.
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Dépôts des comptes30/06/2025
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Modification survenue sur l'administration.
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