Mise à jour 06/12/2025
C.C.B.G.
En activitéSAS · CERNAY (68700) · créée le 20/05/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 397 985 250
- SIRET du siège
- 397 985 250 00018
- TVA intracommunautaire
- FR28397985250
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/05/1994
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- AVENUE D'ALSACE, 68700 CERNAY
- Dirigeant
- PHILIPPE JEAN GERMAIN CUNTZMANNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Toutes prises de participations dans des sociétés ou entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières, la gestion, la vente de ces participations par tous moyens a sa convenance ; Le gestion de trésorerie, de titre et valeurs mobilières de quelque nature qu'elles soient ; Toutes activités ayant trait au conseil en matière financière, de gestion et d'organisation administrative, toutes prestations de services s'y rapportant : La fourniture de services techniques et administratives concernant la gestion d'entreprises marchand de biens
- Capital social
- 2 928 288 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,98 | 1,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 429,27 | 357,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 274,46 | 190,66 |
| Résultat net (M €) | 1,44 | 0,45 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,2 | 23,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 43,9 | 34,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,0 | 18,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,48 | 2,19 |
| BFR exploitation (M €) | -0,88 | -0,09 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,36 | 2,28 |
| BFR (j) | 544 | 764 |
| BFR exploitation (j) | -323 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 867 | 795 |
| Délai de paiement clients (j) | 23 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 52 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,57 | 0,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 160,9 | 38,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 25,24 | 25,65 |
| Couverture du BFR (%) | 1 705,5 | 1 170,1 |
| Trésorerie (M €) | 23,76 | 23,46 |
| Dettes financières (M €) | 3,30 | 2,20 |
| Capacité de remboursement | 2,09 | 5,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,0 | 5,2 |
| Autonomie financière (%) | 90,2 | 94,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -47,68 | -59,40 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,60 | 1,37 |
| Liquidité générale (%) | 732,1 | 1 882,2 |
| Couverture des dettes (%) | 47,8 | 18,0 |
| Fonds propres (M €) | 41,00 | 42,67 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 147,2 | 43,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,5 | 1,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,49 | 0,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,9 | 39,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,54 | 0,63 |
| Salaires / CA (%) | 0,1 | 0,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 58,35 | 52,01 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PHILIPPE JEAN GERMAIN CUNTZMANN
Président de SAS
Également dans GFA BACHUS 21, SARL PR RAFFORT, SCI 996 SUD, SCI LVPR, SNC INDUSTRIELLE DE GUYANE N°3
- REGINE CUNTZMANN
Directeur Général
Également dans GFA BACHUS 21, SCI 996 SUD, SCI LVPR, SOCIETE DISTRIBUTION CERNAY SODICER
- CABINET VDB ET ASSOCIES581720729
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
AVENUE D'ALSACE, 68700 CERNAY
créé le 20/05/1994 · 1 à 2 salariés
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