Mise à jour 06/12/2025
C.C.L.R. FINANCES
En activitéSAS · GAILLAC (81600) · créée le 02/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 643 324
- SIRET du siège
- 824 643 324 00018
- TVA intracommunautaire
- FR80824643324
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 45 CHEMIN DES BALITRANDS, 81600 GAILLAC
- Dirigeant
- ALEXANDRE REBAIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Achat, propriété, gestion de valeurs mobilières et droits sociaux, prestations administratives, financières, commerciales, comptables et informatiques pour elle-même et pour les sociétés au sein desquelles elle détient une participation, prêts financiers et avances de trésorerie au profit des filiales ainsi que toutes garanties au profit desdites sociétés dans les limites légales et réglementaires en vigueur, prestations de consultant.
- Capital social
- 100 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 60,00 | 108,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,42 | 44,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,42 | 45,03 |
| Résultat net (k €) | 42,70 | 43,54 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -44,4 | -49,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -17,4 | 41,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,4 | 41,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 246,55 | 368,40 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (€) | ||
| BFR (j) | 1 479 | 1 228 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 378 | 457 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,70 | 43,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 71,2 | 40,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 297,36 | 492,22 |
| Couverture du BFR (%) | 120,6 | 133,6 |
| Trésorerie (k €) | 50,81 | 123,82 |
| Dettes financières (k €) | 264,99 | 299,31 |
| Capacité de remboursement | 6,21 | 6,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,1 | 55,0 |
| Autonomie financière (%) | 58,5 | 61,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,95 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | ||
| Couverture des dettes (%) | 16,1 | 14,5 |
| Fonds propres (k €) | 587,01 | 544,31 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 71,2 | 40,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,3 | 8,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | 5,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 54,62 | 104,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,0 | 96,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 56,57 | 51,93 |
| Salaires / CA (%) | 94,3 | 48,1 |
| Impôts et taxes (€) | 8 476 | 7 761 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
45 CHEMIN DES BALITRANDS, 81600 GAILLAC
créé le 02/01/2017 · 1 à 2 salariés
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