Mise à jour 06/12/2025
C.C.L.R. FINANCES
En activitéSAS · GAILLAC (81600) · créée le 02/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 643 324
- SIRET du siège
- 824 643 324 00018
- TVA intracommunautaire
- FR80824643324
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 45 CHEMIN DES BALITRANDS, 81600 GAILLAC
- Dirigeant
- ALEXANDRE REBAIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 60,00 | 108,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,42 | 44,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,42 | 45,03 |
| Résultat net (k €) | 42,70 | 43,54 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -44,4 | -49,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -17,4 | 41,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,4 | 41,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 246,55 | 368,40 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (€) | ||
| BFR (j) | 1 479 | 1 228 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 378 | 457 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,70 | 43,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 71,2 | 40,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 297,36 | 492,22 |
| Couverture du BFR (%) | 120,6 | 133,6 |
| Trésorerie (k €) | 50,81 | 123,82 |
| Dettes financières (k €) | 264,99 | 299,31 |
| Capacité de remboursement | 6,21 | 6,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,1 | 55,0 |
| Autonomie financière (%) | 58,5 | 61,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,95 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | ||
| Couverture des dettes (%) | 16,1 | 14,5 |
| Fonds propres (k €) | 587,01 | 544,31 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 71,2 | 40,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,3 | 8,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | 5,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 54,62 | 104,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,0 | 96,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 56,57 | 51,93 |
| Salaires / CA (%) | 94,3 | 48,1 |
| Impôts et taxes (€) | 8 476 | 7 761 |
Dirigeants
1- ALEXANDRE REBAI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège824 643 324 00018
Siège social
45 CHEMIN DES BALITRANDS, 81600 GAILLAC
créé le 02/01/2017 · 1 à 2 salariés
