Mise à jour 06/12/2025
CCLS
En activitéSARL · PARIS (75012) · créée le 23/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 302 144
- SIRET du siège
- 825 302 144 00019
- TVA intracommunautaire
- FR68825302144
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/01/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 57-59 57 RUE DE LYON, 75012 PARIS
- Dirigeant
- SEBASTIEN CapelGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 25 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 168,00 | 168,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,55 | -19,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,55 | -19,64 |
| Résultat net (k €) | 121,89 | 65,75 |
Voir les 21 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -2,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,6 | -11,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,6 | -11,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -45,37 | -53,63 |
| BFR (j) | -97 | -115 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 28 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 121,89 | 66,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 72,6 | 39,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 494,17 | 392,28 |
| Trésorerie (k €) | 539,53 | 445,91 |
| Autonomie financière (%) | 93,5 | 91,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Fonds propres (k €) | 693,77 | 591,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 72,6 | 39,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,6 | 11,1 |
| Rentabilité économique (%) | -2,8 | -3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 120,21 | 128,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,6 | 76,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 128,22 | 132,76 |
| Salaires / CA (%) | 76,3 | 79,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,55 | 14,43 |
Dirigeants
1- SEBASTIEN Capel
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège825 302 144 00019
Siège social
57-59 57 RUE DE LYON, 75012 PARIS
créé le 23/01/2017 · Non employeuse
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