Mise à jour 06/12/2025
CD FINANCES BIS
En activitéSAS · SAINT-GEORGES-DE-LA-RIVIERE (50270) · créée le 17/01/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 983 633 033
- SIRET du siège
- 983 633 033 00011
- TVA intracommunautaire
- FR31983633033
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/01/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- MANOIR DE CAILLEM 1 CAILLEMONT, 50270 SAINT-GEORGES-DE-LA-RIVIERE
- Dirigeant
- CD FINANCESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 20249 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 140,20 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 136,89 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 136,89 | |
| Résultat net (k €) | 128,93 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 97,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 97,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -533,58 | |
| BFR exploitation (k €) | -533,86 | |
| BFR hors exploitation (€) | 275 | |
| BFR (j) | -1 370 | |
| BFR exploitation (j) | -1 371 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 124 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 291 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 128,93 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 92,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -434,18 | |
| Trésorerie (k €) | 99,41 | |
| Dettes financières (k €) | 745,08 | |
| Capacité de remboursement | 5,78 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 387,5 | |
| Autonomie financière (%) | 12,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,72 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 695,96 | |
| Liquidité générale (%) | 22,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 17,3 | |
| Fonds propres (k €) | 192,27 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 92,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 14,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 137,17 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 280 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- CD FINANCES431222082
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège983 633 033 00011
Siège social
MANOIR DE CAILLEM 1 CAILLEMONT, 50270 SAINT-GEORGES-DE-LA-RIVIERE
créé le 17/01/2024 · Non employeuse
