Mise à jour 06/12/2025
CDC FINANCES
En activitéSA · SCIONZIER (74950) · créée le 16/03/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 418 476 842
- SIRET du siège
- 418 476 842 00012
- TVA intracommunautaire
- FR84418476842
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 16/03/1998
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 16 RUE DES HORLOGERS, 74950 SCIONZIER
- Dirigeant
- CHRISTIAN DEPERYAdministrateur
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 577,06 | 450,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | 67,37 | -13,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 63,60 | -6,60 |
| Résultat net (M €) | 0,02 | -0,06 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 28,0 | 208,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,7 | -3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,0 | -1,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,13 | 1,09 |
| BFR exploitation (k €) | -94,99 | -56,81 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,23 | 1,15 |
| BFR (j) | 707 | 873 |
| BFR exploitation (j) | -59 | -45 |
| BFR hors exploitation (j) | 766 | 918 |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | 75 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 169 | 508 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 20,28 | -63,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,5 | -14,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,14 | 1,10 |
| Couverture du BFR (%) | 100,8 | 100,2 |
| Trésorerie (k €) | 9,46 | 2,09 |
| Dettes financières (M €) | 0,87 | 0,85 |
| Capacité de remboursement | 43,15 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,6 | 17,1 |
| Autonomie financière (%) | 81,3 | 81,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,85 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,09 | 1,16 |
| Liquidité générale (%) | 128,4 | 121,3 |
| Couverture des dettes (%) | 2,3 | -7,5 |
| Fonds propres (M €) | 4,96 | 4,94 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,5 | -12,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | -1,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 471,69 | 412,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,7 | 91,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 399,55 | 421,87 |
| Salaires / CA (%) | 69,2 | 93,6 |
| Impôts et taxes (€) | 4 777 | 5 013 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
9- CHRISTIAN DEPERY
Administrateur
- CHRISTOPHE DEPERY
Administrateur
- CLAUDE DEPERY
Administrateur
Afficher les 9 dirigeants
- DANIEL DEPERY
Administrateur
- HERVE DEPERY
Administrateur
- RAPHAEL DEPERY
Administrateur
- ALEXANDRE RABIN
Administrateur
- CABINET MARCEL MARQUET
Commissaire aux comptes titulaire
- BBM ET ASSOCIES311903496
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège418 476 842 00012
Siège social
16 RUE DES HORLOGERS, 74950 SCIONZIER
créé le 16/03/1998 · 3 à 5 salariés
Annonces légales (BODACC)
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