Mise à jour 06/12/2025
CDG
En activitéSARL · AMBILLY (74100) · créée le 27/04/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 445 830
- SIRET du siège
- 839 445 830 00012
- TVA intracommunautaire
- FR28839445830
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/04/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 56 RUE DE GENEVE, 74100 AMBILLY
- Dirigeant
- HUSEYIN TILKIGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 202,53 | 181,25 |
| Marge brute (k €) | 168,99 | 153,74 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,65 | 7,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,39 | 0,09 |
| Résultat net (k €) | 12,10 | -2,33 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,7 | 123,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 66,7 |
| Taux de marge brute (%) | 83,4 | 84,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,2 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,6 | 0,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -91,23 | -68,81 |
| BFR (j) | -162 | -137 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 8 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 19,31 | 4,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,5 | 2,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -76,35 | -66,61 |
| Trésorerie (k €) | 14,88 | 2,20 |
| Dettes financières (k €) | 79,49 | 108,54 |
| Capacité de remboursement | 4,12 | 21,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 354,2 | 1 049,5 |
| Autonomie financière (%) | 2,3 | 5,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,85 | 14,65 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 24,3 | 4,6 |
| Fonds propres (k €) | 22,44 | 10,34 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 6,0 | -1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53,9 | -22,5 |
| Rentabilité économique (%) | 15,1 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 127,02 | 108,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,7 | 60,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 5 | 5 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 101,95 | 103,35 |
| Salaires / CA (%) | 50,3 | 57,0 |
| Impôts et taxes (€) | 2 420 | 2 669 |
Dirigeants
1- HUSEYIN TILKI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège839 445 830 00012
Siège social
56 RUE DE GENEVE, 74100 AMBILLY
créé le 27/04/2018 · 3 à 5 salariés
