Mise à jour 03/04/2024

CDLS

Cessée

SAS · AMIENS (80000) · créée le 23/07/2018

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Activité (code NAF): 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse du siège: 14 RUE JEAN CALVIN, 80000 AMIENS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

2 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2020	2019
Taux de marge brute (%)	83,6	90,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,1	0,8
Taux de marge opérationnelle (%)	1,1	0,6
Gestion BFR	2020	2019
BFR (k €)	24,36	-6,63
BFR (j)	36	-10
Délai de paiement clients (j)	50	8
Délai de paiement fournisseurs (j)	14	13
Autonomie financière	2020	2019
Capacité d’autofinancement (€)	1 754	1 127
Capacité d’autofinancement / CA (%)	0,7	0,5
Fonds de roulement net global (k €)	25,12	-1,64
Couverture du BFR (%)	103,1
Trésorerie (€)	753	4 987
Dettes financières (k €)	25,00
Capacité de remboursement	14,25
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	958,6
Autonomie financière (%)	5,5	9,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	9,02
Solvabilité	2020	2019
Couverture des dettes (%)	7,0
Fonds propres (€)	2 608	1 629
Rentabilité	2020	2019
Marge nette (%)	0,4	0,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	37,5	38,6
Rentabilité économique (%)	10,0	84,5
Valeur ajoutée (k €)	45,07	54,86
Valeur ajoutée / CA (%)	18,3	23,4
Structure d’activité	2020	2019
Effectif		2
Salaires et charges sociales (k €)	44,62	56,45
Salaires / CA (%)	18,1	24,1
Impôts et taxes (€)	1 185	940