Mise à jour 26/06/2026
CDMOI
En activitéSARL · LE TAMPON (97430) · créée le 06/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 663 899
- SIRET du siège
- 827 663 899 00025
- TVA intracommunautaire
- FR65827663899
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/02/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 58.29CEdition de logiciels applicatifs
- Adresse du siège
- 353 RUE JULES BERTAUT, 97430 LE TAMPON
- Dirigeant
- DAVID DIDIER CECILEGérant
- Domaine d’activité
- Édition
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 39 ratios| Performance | 2019 | 201814 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 565,96 | 764,13 |
| Marge brute (k €) | 429,83 | 571,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 44,07 | 268,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,80 | 242,02 |
| Résultat net (k €) | 2,05 | 231,33 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 75,9 | 74,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,8 | 35,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,4 | 31,7 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | 175,01 | 147,75 |
| BFR exploitation (k €) | 170,71 | 219,40 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,31 | -71,64 |
| BFR (j) | 111 | 70 |
| BFR exploitation (j) | 109 | 103 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | -34 |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | 122 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 36 | 30 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 7,09 | 253,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,3 | 33,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 200,50 | 209,18 |
| Couverture du BFR (%) | 114,6 | 141,6 |
| Trésorerie (k €) | 25,49 | 61,43 |
| Dettes financières (k €) | 95,54 | 102,74 |
| Capacité de remboursement | 13,49 | 0,40 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,3 | 39,3 |
| Autonomie financière (%) | 56,5 | 38,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,59 | 0,15 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 155,53 | 350,26 |
| Liquidité générale (%) | 176,3 | 135,5 |
| Couverture des dettes (%) | 7,4 | 247,0 |
| Fonds propres (k €) | 263,39 | 261,33 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 0,4 | 30,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,8 | 88,5 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | 66,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 163,79 | 404,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,9 | 53,0 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 112,94 | 135,22 |
| Salaires / CA (%) | 20,0 | 17,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6 780 | 1 475 |
Dirigeants
2- DAVID DIDIER CECILE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège827 663 899 00025
Siège social
353 RUE JULES BERTAUT, 97430 LE TAMPON
créé le 21/03/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA RIVIERE SAINT LOUIS 6 CHEMIN DEPARTEMENTAL 3, 97450 SAINT-LOUIS
NAF 58.29C · Edition de logiciels applicatifs · créé le 06/02/2017 · 3 à 5 salariés
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