Mise à jour 06/12/2025
CDS INVEST
En activitéSARL · BRUGUIERES (31150) · créée le 08/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 706 858
- SIRET du siège
- 799 706 858 00013
- TVA intracommunautaire
- FR89799706858
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/01/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 3 IMPASSE LABARTHE, 31150 BRUGUIERES
- Dirigeant
- CARLA MARIA DIAS DA SILVAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 126,81 | 165,54 |
| Marge brute (k €) | 125,84 | 156,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,40 | 17,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,61 | 20,14 |
| Résultat net (k €) | -47,22 | 20,34 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,4 | 0,3 |
| Taux de marge brute (%) | 99,2 | 94,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,3 | 10,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,4 | 12,2 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 178,88 | 107,69 |
| BFR exploitation (k €) | 142,33 | 97,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 36,56 | 9,89 |
| BFR (j) | 508 | 234 |
| BFR exploitation (j) | 404 | 213 |
| BFR hors exploitation (j) | 104 | 22 |
| Délai de paiement clients (j) | 574 | 334 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 129 | 88 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 36 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -40,95 | 19,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -32,3 | 11,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 387,19 | 112,03 |
| Couverture du BFR (%) | 216,5 | 104,0 |
| Trésorerie (k €) | 208,31 | 4,34 |
| Dettes financières (k €) | 71,41 | 36,66 |
| Capacité de remboursement | 1,93 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,3 | 18,5 |
| Autonomie financière (%) | 44,3 | 61,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -25,36 | 1,85 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 165,47 | 101,36 |
| Liquidité générale (%) | 305,7 | 198,6 |
| Couverture des dettes (%) | -57,3 | 51,9 |
| Fonds propres (k €) | 151,12 | 198,34 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -37,2 | 12,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -31,2 | 10,3 |
| Rentabilité économique (%) | 2,5 | 8,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 30,41 | 75,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,0 | 45,3 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 22,03 | 52,53 |
| Salaires / CA (%) | 17,4 | 31,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 978 | 5 056 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège799 706 858 00013
Siège social
3 IMPASSE LABARTHE, 31150 BRUGUIERES
créé le 08/01/2014 · Non employeuse
