Mise à jour 06/12/2025
C.D.T.
En activitéSARL · GREOUX-LES-BAINS (04800) · créée le 08/11/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 080 490
- SIRET du siège
- 538 080 490 00013
- TVA intracommunautaire
- FR74538080490
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/11/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE FONTAINE VIEILLE, 04800 GREOUX-LES-BAINS
- Dirigeant
- THIERRY PEREGRINGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 79,18 | 93,79 |
| Marge brute (k €) | -204,03 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -628,40 | -27,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -660,61 | -45,22 |
| Résultat net (k €) | 454,11 | 9,89 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,6 | -14,0 |
| Taux de marge brute (%) | -257,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -793,6 | -29,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -834,3 | -48,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,04 | 0,18 |
| BFR exploitation (k €) | -242,71 | 34,29 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,28 | 0,14 |
| BFR (j) | 4 707 | 673 |
| BFR exploitation (j) | -1 103 | 132 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 810 | 542 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 75 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 486,32 | 25,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 614,2 | 27,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,07 | 1,71 |
| Couverture du BFR (%) | 200,1 | 975,4 |
| Trésorerie (M €) | 1,04 | 1,54 |
| Dettes financières (k €) | 723,82 | 238,52 |
| Capacité de remboursement | 1,49 | 9,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,1 | 11,2 |
| Autonomie financière (%) | 72,2 | 88,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 555,99 | 270,49 |
| Liquidité générale (%) | 420,4 | 632,4 |
| Couverture des dettes (%) | 67,2 | 10,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,58 | 2,12 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 573,5 | 10,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,6 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | -20,0 | -1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -600,57 | 31,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -758,5 | 33,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 27,86 | 58,28 |
| Salaires / CA (%) | 35,2 | 62,1 |
| Impôts et taxes (€) | -33 | 488 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- THIERRY PEREGRIN
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 1Siège538 080 490 00013
Siège social
RUE FONTAINE VIEILLE, 04800 GREOUX-LES-BAINS
créé le 08/11/2011 · Non employeuse
