Mise à jour 06/12/2025
C.D.T.
En activitéSARL · GREOUX-LES-BAINS (04800) · créée le 08/11/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 080 490
- SIRET du siège
- 538 080 490 00013
- TVA intracommunautaire
- FR74538080490
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/11/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE FONTAINE VIEILLE, 04800 GREOUX-LES-BAINS
- Dirigeant
- THIERRY PEREGRINGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
l'acquisition, la souscription, la détention, la prise de participation ou d'intérêts, directes ou indirectes, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières
- Capital social
- 450 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 79,18 | 93,79 |
| Marge brute (k €) | -204,03 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -628,40 | -27,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -660,61 | -45,22 |
| Résultat net (k €) | 454,11 | 9,89 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,6 | -14,0 |
| Taux de marge brute (%) | -257,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -793,6 | -29,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -834,3 | -48,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,04 | 0,18 |
| BFR exploitation (k €) | -242,71 | 34,29 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,28 | 0,14 |
| BFR (j) | 4 707 | 673 |
| BFR exploitation (j) | -1 103 | 132 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 810 | 542 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 75 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 486,32 | 25,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 614,2 | 27,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,07 | 1,71 |
| Couverture du BFR (%) | 200,1 | 975,4 |
| Trésorerie (M €) | 1,04 | 1,54 |
| Dettes financières (k €) | 723,82 | 238,52 |
| Capacité de remboursement | 1,49 | 9,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,1 | 11,2 |
| Autonomie financière (%) | 72,2 | 88,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 555,99 | 270,49 |
| Liquidité générale (%) | 420,4 | 632,4 |
| Couverture des dettes (%) | 67,2 | 10,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,58 | 2,12 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 573,5 | 10,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,6 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | -20,0 | -1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -600,57 | 31,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -758,5 | 33,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 27,86 | 58,28 |
| Salaires / CA (%) | 35,2 | 62,1 |
| Impôts et taxes (€) | -33 | 488 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
RUE FONTAINE VIEILLE, 04800 GREOUX-LES-BAINS
créé le 08/11/2011 · Non employeuse
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