Mise à jour 06/12/2025
CDTM FINANCE
En activitéSARL · VEDENE (84270) · créée le 01/07/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 990 408
- SIRET du siège
- 752 990 408 00037
- TVA intracommunautaire
- FR25752990408
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC CHALENCON 145 ALLEE LOUIS MONTAGNAT, 84270 VEDENE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 189,55 | 147,56 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,69 | 7,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,78 | -11,72 |
| Résultat net (k €) | -180,79 | -19,46 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 28,5 | 12,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,3 | 5,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | -7,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -91,95 | 8,47 |
| BFR exploitation (k €) | -101,11 | 8,52 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,17 | -0,05 |
| BFR (j) | -175 | 21 |
| BFR exploitation (j) | -192 | 21 |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | -0 |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | 39 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 916 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -165,44 | -1,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -87,3 | -1,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -90,39 | 11,56 |
| Couverture du BFR (%) | 136,5 | |
| Trésorerie (€) | 1 551 | 3 092 |
| Dettes financières (k €) | 446,41 | 422,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 127,0 | 79,4 |
| Autonomie financière (%) | 37,6 | 55,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 28,36 | 53,24 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -37,1 | -0,4 |
| Fonds propres (k €) | 351,37 | 532,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -95,4 | -13,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -51,5 | -3,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 173,66 | 124,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,6 | 84,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 144,62 | 100,59 |
| Salaires / CA (%) | 76,3 | 68,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,36 | 15,97 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
ZAC CHALENCON 145 ALLEE LOUIS MONTAGNAT, 84270 VEDENE
créé le 09/02/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
78 IMPASSE DE BEAUREGARD, 84260 SARRIANS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
20 RUE DES CARDEURS, 84700 SORGUES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/09/2013 · Non employeuse
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