Mise à jour 06/12/2025
C.D.T.P.
En activitéSARL · HARCOURT (27800) · créée le 02/01/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 750 245 292
- SIRET du siège
- 750 245 292 00016
- TVA intracommunautaire
- FR74750245292
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/01/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 2 IMPASSE DE LA BERGERIE, 27800 HARCOURT
- Dirigeant
- CYRIL EDOUARD DESHAYESGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 499,82 | 452,92 |
| Marge brute (k €) | 460,99 | 383,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | 77,45 | 121,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -46,88 | 3,75 |
| Résultat net (k €) | 19,39 | 9,37 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,4 | 70,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -20,0 | 150,0 |
| Taux de marge brute (%) | 92,2 | 84,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,5 | 26,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,4 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -70,26 | -82,03 |
| BFR (j) | -51 | -65 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 84 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 39 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 1 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 142,99 | 129,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,6 | 28,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -67,27 | -73,39 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 2,99 | 8,64 |
| Dettes financières (k €) | 347,85 | 402,15 |
| Capacité de remboursement | 2,43 | 3,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 108,3 | 1 281,3 |
| Autonomie financière (%) | 4,8 | 4,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,45 | 3,23 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 367,15 | 427,15 |
| Liquidité générale (%) | 55,5 | 58,8 |
| Couverture des dettes (%) | 41,1 | 32,2 |
| Fonds propres (k €) | 31,39 | 31,39 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 3,9 | 2,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61,8 | 29,9 |
| Rentabilité économique (%) | -12,4 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 214,80 | 224,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,0 | 49,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 4 | 5 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 134,04 | 100,33 |
| Salaires / CA (%) | 26,8 | 22,2 |
| Impôts et taxes (€) | 3 309 | 2 475 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège750 245 292 00016
Siège social
2 IMPASSE DE LA BERGERIE, 27800 HARCOURT
créé le 02/01/2012 · 3 à 5 salariés
